自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.0036 | 1.0036 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0053 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 0.6610 | 0.6610 | 0.6576 | 0.6576 | 0.0034 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.3069 | 1.3069 | 1.3003 | 1.3003 | 0.0066 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.7305 | 3.6805 | 1.7217 | 3.6717 | 0.0088 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.3229 | 1.4391 | 1.3162 | 1.4324 | 0.0067 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 004746 | 易方达上证50增强C | 1.6990 | 1.7990 | 1.6904 | 1.7904 | 0.0086 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 159686 | 易方达中证100ETF | 0.8740 | 0.8740 | 0.8696 | 0.8696 | 0.0044 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 0.8737 | 0.8737 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0043 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 0.8764 | 0.8764 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0043 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 0.9425 | 0.9425 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0046 | 0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 1.0304 | 1.0304 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0049 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.1703 | 2.1703 | 2.1602 | 2.1602 | 0.0101 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 1.1364 | 1.1974 | 1.1311 | 1.1921 | 0.0053 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 1.1655 | 1.2275 | 1.1600 | 1.2220 | 0.0055 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 1.0284 | 1.0284 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0048 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7573 | 0.7573 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0035 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7271 | 0.7271 | 0.7238 | 0.7238 | 0.0033 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 0.7567 | 0.7567 | 0.7532 | 0.7532 | 0.0035 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 159575 | 银华创业板中盘200ETF | 0.7672 | 0.7672 | 0.7637 | 0.7637 | 0.0035 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.2178 | 4.3255 | 2.2079 | 4.3067 | 0.0188 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
21 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.6606 | 1.6606 | 1.6532 | 1.6532 | 0.0074 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
22 | 516950 | 银华中证基建ETF | 0.9570 | 0.9570 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0043 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 007539 | 永赢沪深300C | 1.0108 | 1.1608 | 1.0064 | 1.1564 | 0.0044 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7589 | 0.7589 | 0.7556 | 0.7556 | 0.0033 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 0.8616 | 0.8616 | 0.8578 | 0.8578 | 0.0038 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 0.9446 | 0.9446 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 0.9451 | 0.9451 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3093 | 1.3093 | 1.3037 | 1.3037 | 0.0056 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 0.5793 | 0.5793 | 0.5768 | 0.5768 | 0.0025 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7528 | 0.7528 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0032 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.9426 | 0.9426 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0040 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 0.7058 | 0.7058 | 0.7028 | 0.7028 | 0.0030 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 0.7041 | 0.7041 | 0.7011 | 0.7011 | 0.0030 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.1208 | 1.1208 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0047 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3233 | 1.3233 | 1.3177 | 1.3177 | 0.0056 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.1104 | 1.1104 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0046 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 159969 | 银华深证100ETF | 0.9523 | 0.9523 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0040 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 007538 | 永赢沪深300A | 1.0166 | 1.1666 | 1.0123 | 1.1623 | 0.0043 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
39 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.9489 | 0.9489 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0040 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 0.7709 | 0.7709 | 0.7677 | 0.7677 | 0.0032 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 0.8088 | 0.8088 | 0.8054 | 0.8054 | 0.0034 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 0.8081 | 0.8081 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0034 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 0.5879 | 0.5879 | 0.5855 | 0.5855 | 0.0024 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.5910 | 0.5910 | 0.5886 | 0.5886 | 0.0024 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
45 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.9403 | 0.9403 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0038 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.8819 | 0.8819 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.8831 | 0.8831 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 0.7768 | 0.7768 | 0.7737 | 0.7737 | 0.0031 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.9416 | 0.9416 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0037 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
50 | 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 1.0233 | 1.0233 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0039 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |