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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 0.8323 | 0.8323 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0203 | 2.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6100 | 0.6100 | 0.5971 | 0.5971 | 0.0129 | 2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.8543 | 0.8543 | 0.8364 | 0.8364 | 0.0179 | 2.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.9173 | 0.9173 | 0.8983 | 0.8983 | 0.0190 | 2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9214 | 0.9214 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0191 | 2.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9191 | 0.9191 | 0.9001 | 0.9001 | 0.0190 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 0.7118 | 0.7118 | 0.6974 | 0.6974 | 0.0144 | 2.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7320 | 0.7320 | 0.7174 | 0.7174 | 0.0146 | 2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7344 | 0.7344 | 0.7197 | 0.7197 | 0.0147 | 2.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.8867 | 0.8867 | 0.8704 | 0.8704 | 0.0163 | 1.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.5557 | 0.5557 | 0.5459 | 0.5459 | 0.0098 | 1.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.8897 | 0.8897 | 0.8743 | 0.8743 | 0.0154 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.8933 | 0.8933 | 0.8779 | 0.8779 | 0.0154 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.7321 | 0.7321 | 0.7196 | 0.7196 | 0.0125 | 1.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.6722 | 0.6722 | 0.6608 | 0.6608 | 0.0114 | 1.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.5453 | 0.5453 | 0.5365 | 0.5365 | 0.0088 | 1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6984 | 0.6984 | 0.6879 | 0.6879 | 0.0105 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6968 | 0.6968 | 0.6863 | 0.6863 | 0.0105 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 0.9156 | 0.9156 | 0.9029 | 0.9029 | 0.0127 | 1.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | 0.9674 | 0.9674 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0134 | 1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1238 | 1.1238 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0147 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1254 | 1.1254 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0148 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.8100 | 0.8100 | 0.8009 | 0.8009 | 0.0091 | 1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 0.9114 | 0.9114 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0102 | 1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.8001 | 0.8001 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0086 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.7968 | 0.7968 | 0.7883 | 0.7883 | 0.0085 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.4871 | 0.4871 | 0.4830 | 0.4830 | 0.0041 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 1.0592 | 1.0592 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0089 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.3483 | 0.3483 | 0.3454 | 0.3454 | 0.0029 | 0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.6405 | 0.6405 | 0.6353 | 0.6353 | 0.0052 | 0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7537 | 0.7537 | 0.7477 | 0.7477 | 0.0060 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7522 | 0.7522 | 0.7462 | 0.7462 | 0.0060 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6596 | 0.6596 | 0.6544 | 0.6544 | 0.0052 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5326 | 0.5326 | 0.5285 | 0.5285 | 0.0041 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5313 | 0.5313 | 0.5272 | 0.5272 | 0.0041 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6569 | 0.6569 | 0.6518 | 0.6518 | 0.0051 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.8156 | 0.8156 | 0.8098 | 0.8098 | 0.0058 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 0.7739 | 0.7739 | 0.7685 | 0.7685 | 0.0054 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 0.9763 | 0.9763 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0068 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9757 | 0.4071 | 0.9690 | 0.4047 | 0.0024 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8761 | 0.8761 | 0.8701 | 0.8701 | 0.0060 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
42 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0067 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8736 | 0.8736 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0059 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9406 | 0.6480 | 0.9343 | 0.6441 | 0.0039 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.9294 | 0.9294 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0062 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 0.8084 | 0.8084 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0054 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 0.5426 | 1.0852 | 0.5391 | 1.0782 | 0.0070 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0075 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 562390 | 银华中证中药ETF | 0.9658 | 0.9658 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0062 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 159575 | 银华创业板中盘200ETF | 0.8195 | 0.8195 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0052 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |