每日开放式基金净值一览|共59只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 2.1965 | 2.1965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | -- | -- | 0.8768 | 0.8768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.3366 | 0.8726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | -- | -- | 1.5759 | 1.6959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | -- | -- | 1.8527 | 2.0287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | -- | -- | 1.5451 | 1.5451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | -- | -- | 2.1569 | 2.1569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | -- | -- | 1.1052 | 1.1052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | -- | -- | 1.1207 | 1.1207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | -- | -- | 1.3142 | 1.3142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | -- | -- | 1.7974 | 1.9734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | -- | -- | 0.3252 | 0.6696 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | -- | -- | 0.9168 | 0.9168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | -- | -- | 0.9043 | 0.9043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | -- | -- | 0.7816 | 0.7816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | -- | -- | 0.7759 | 0.7759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | -- | -- | 0.7418 | 0.7418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | -- | -- | 0.7327 | 0.7327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159708 | 西部利得深证红利ETF | -- | -- | 0.7009 | 0.7009 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | -- | -- | 0.5357 | 0.5357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | -- | -- | 0.5341 | 0.5341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | -- | -- | 0.7823 | 0.7823 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | -- | -- | 0.4437 | 0.4437 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | -- | -- | 0.5139 | 0.5139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | -- | -- | 0.5180 | 0.5180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | -- | -- | 0.6086 | 0.6086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | -- | -- | 0.6149 | 0.6149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | -- | -- | 0.7119 | 0.7119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | -- | -- | 0.7084 | 0.7084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | -- | -- | 0.8550 | 0.8550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | -- | -- | 0.8605 | 0.8605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0521 | 1.0521 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | -- | -- | 0.5331 | 0.5331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | -- | -- | 0.7991 | 0.7991 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | -- | -- | 0.8405 | 0.8405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | -- | -- | 0.8461 | 0.8461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0284 | 1.0284 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | -- | -- | 0.7992 | 0.8092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | -- | -- | 0.7952 | 0.8052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | -- | -- | 0.7834 | 0.7834 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | -- | -- | 0.7804 | 0.7804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0218 | 1.0218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 44 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 48 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0528 | 1.0528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | -- | -- | 1.0996 | 1.0996 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | -- | -- | 0.6881 | 0.6881 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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