自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7169 | 0.7169 | 0.7055 | 0.7055 | 0.0114 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7209 | 0.7209 | 0.7094 | 0.7094 | 0.0115 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.7958 | 0.7958 | 0.7832 | 0.7832 | 0.0126 | 1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.8127 | 0.8127 | 0.7999 | 0.7999 | 0.0128 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5497 | 0.5497 | 0.5439 | 0.5439 | 0.0058 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6623 | 0.6623 | 0.6553 | 0.6553 | 0.0070 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9067 | 0.9067 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0096 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9082 | 0.9082 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0096 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6552 | 0.6552 | 0.6483 | 0.6483 | 0.0069 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5392 | 0.5392 | 0.5336 | 0.5336 | 0.0056 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 0.7746 | 0.7746 | 0.7674 | 0.7674 | 0.0072 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0522 | 1.0522 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0097 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.0746 | 1.0746 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0099 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 0.7801 | 0.7801 | 0.7729 | 0.7729 | 0.0072 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1405 | 1.1405 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0094 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1145 | 1.1145 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0091 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9511 | 0.9511 | 0.9443 | 0.9443 | 0.0068 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9493 | 0.9493 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0067 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8912 | 0.8912 | 0.8852 | 0.8852 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8995 | 0.8995 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0061 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.2461 | 1.2461 | 1.2379 | 1.2379 | 0.0082 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.2061 | 1.2061 | 1.1982 | 1.1982 | 0.0079 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3838 | 0.3838 | 0.3813 | 0.3813 | 0.0025 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3811 | 0.3811 | 0.3787 | 0.3787 | 0.0024 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7018 | 0.7018 | 0.6979 | 0.6979 | 0.0039 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7155 | 0.7155 | 0.7116 | 0.7116 | 0.0039 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.6436 | 0.6436 | 0.6407 | 0.6407 | 0.0029 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.6380 | 0.6380 | 0.6352 | 0.6352 | 0.0028 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7742 | 0.7742 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0032 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7589 | 0.7589 | 0.7558 | 0.7558 | 0.0031 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 0.7682 | 0.7682 | 0.7651 | 0.7651 | 0.0031 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 0.7637 | 0.7637 | 0.7607 | 0.7607 | 0.0030 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 0.9043 | 0.9043 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 0.9126 | 0.9126 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0034 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 0.9205 | 0.9205 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0034 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 0.9210 | 0.9210 | 0.9176 | 0.9176 | 0.0034 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 0.9377 | 0.9377 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0030 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0339 | 1.0339 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0033 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0334 | 1.0334 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0033 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 0.9384 | 0.9384 | 0.9355 | 0.9355 | 0.0029 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
41 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.7358 | 0.7358 | 0.7337 | 0.7337 | 0.0021 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.7343 | 0.7343 | 0.7322 | 0.7322 | 0.0021 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6287 | 0.6287 | 0.6277 | 0.6277 | 0.0010 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6245 | 0.6245 | 0.6236 | 0.6236 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.6196 | 0.6196 | 0.6188 | 0.6188 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.6160 | 0.6160 | 0.6152 | 0.6152 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5193 | 0.5193 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.5162 | 0.5162 | 0.5159 | 0.5159 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |