每日开放式基金净值一览|共17只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | -- | -- | 1.4770 | 1.4770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | -- | -- | 0.8969 | 0.8969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | -- | -- | 0.8420 | 0.8420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | -- | -- | 0.6314 | 0.6314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | -- | -- | 1.0864 | 1.1059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | -- | -- | 0.7460 | 1.7060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | -- | -- | 1.1751 | 1.2751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | -- | -- | 1.1617 | 1.2617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | -- | -- | 1.6190 | 1.6190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | -- | -- | 1.6372 | 1.6372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | -- | -- | 1.1997 | 1.1997 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | -- | -- | 0.8338 | 0.8338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | -- | -- | 0.8887 | 0.8887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 15 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | -- | -- | 1.5562 | 1.5562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | -- | -- | 1.5695 | 1.9395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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