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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6954 | 0.6954 | 0.6823 | 0.6823 | 0.0131 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6939 | 0.6939 | 0.6809 | 0.6809 | 0.0130 | 1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1690 | 1.2190 | 1.1580 | 1.2080 | 0.0110 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5283 | 0.5283 | 0.5244 | 0.5244 | 0.0039 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5234 | 0.5234 | 0.5196 | 0.5196 | 0.0038 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8314 | 0.5384 | 0.8258 | 0.5362 | 0.0022 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7949 | 1.1467 | 0.7899 | 1.1449 | 0.0018 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9879 | 0.9879 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0050 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | 0.8224 | 0.7474 | 0.8182 | 0.7436 | 0.0038 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6490 | 1.7902 | 0.6463 | 1.7887 | 0.0015 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7565 | 1.8307 | 0.7552 | 1.8300 | 0.0007 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8533 | 0.8533 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8594 | 0.8594 | 0.8581 | 0.8581 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0024 | 1.0024 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
15 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0021 | 1.0021 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.4858 | 0.4858 | 0.4855 | 0.4855 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5372 | 0.5372 | 0.5369 | 0.5369 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4821 | 0.4821 | 0.4819 | 0.4819 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5307 | 0.5307 | 0.5305 | 0.5305 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 0.8126 | 0.8126 | 0.8124 | 0.8124 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.8166 | 0.8166 | 0.8164 | 0.8164 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6790 | 0.8374 | 0.6791 | 0.8375 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9408 | 0.9408 | 0.9414 | 0.9414 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9572 | 0.9572 | 0.9578 | 0.9578 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
27 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.8074 | 0.5849 | 0.8081 | 0.5852 | -0.0003 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.9399 | 1.1979 | 0.9408 | 1.1988 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.9350 | 1.1910 | 0.9359 | 1.1919 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.3989 | 1.3989 | 1.4004 | 1.4004 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.4637 | 1.4637 | 1.4653 | 1.4653 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0825 | 1.1325 | 1.0837 | 1.1337 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.9502 | 1.1352 | 0.9513 | 1.1363 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.9223 | 0.6959 | 0.9240 | 0.6970 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7628 | 1.1467 | 0.7643 | 1.1471 | -0.0004 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.4305 | 1.4305 | 1.4334 | 1.4334 | -0.0029 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.4607 | 1.4607 | 1.4637 | 1.4637 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9130 | 0.3973 | 0.9152 | 0.3981 | -0.0008 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.9058 | 0.9058 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0032 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.9132 | 0.9132 | 0.9164 | 0.9164 | -0.0032 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.8460 | 1.9260 | 1.8530 | 1.9330 | -0.0070 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4756 | 0.4756 | 0.4783 | 0.4783 | -0.0027 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.3242 | 0.9426 | 1.3318 | 0.9474 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7966 | 0.9066 | 0.8012 | 0.9112 | -0.0046 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4698 | 0.4698 | 0.4725 | 0.4725 | -0.0027 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.7272 | 0.7272 | 0.7314 | 0.7314 | -0.0042 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7870 | 0.8970 | 0.7917 | 0.9017 | -0.0047 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9876 | 0.9876 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0505 | 2.0617 | 1.0571 | 2.0683 | -0.0066 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |