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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.4049 | 1.6579 | 1.3999 | 1.6529 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3385 | 1.3385 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0045 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3055 | 1.3055 | 1.3011 | 1.3011 | 0.0044 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.3223 | 1.3223 | 1.3178 | 1.3178 | 0.0045 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.6914 | 0.6914 | 0.6891 | 0.6891 | 0.0023 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 0.6898 | 0.6898 | 0.6876 | 0.6876 | 0.0022 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6368 | 0.6368 | 0.6348 | 0.6348 | 0.0020 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6554 | 0.6554 | 0.6534 | 0.6534 | 0.0020 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 159903 | 南方深证成份ETF | 0.9790 | 0.7224 | 0.9762 | 0.7203 | 0.0021 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.7602 | 0.7602 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0020 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7389 | 0.7389 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0019 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.4613 | 1.5373 | 1.4577 | 1.5337 | 0.0036 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2034 | 1.2034 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0029 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2060 | 1.2060 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0029 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2061 | 1.2061 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0028 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 0.9053 | 0.9053 | 0.9034 | 0.9034 | 0.0019 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.6814 | 0.6814 | 0.6805 | 0.6805 | 0.0009 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.8636 | 0.8636 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.8418 | 0.8418 | 0.8408 | 0.8408 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.7740 | 0.7740 | 0.7732 | 0.7732 | 0.0008 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.2890 | 1.3890 | 1.2879 | 1.3879 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.6101 | 1.5082 | 4.6060 | 1.5068 | 0.0014 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.2890 | 1.3890 | 1.2879 | 1.3879 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.1811 | 1.1811 | 1.1801 | 1.1801 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1.8268 | 0.6678 | 1.8254 | 0.6673 | 0.0005 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.2570 | 1.3570 | 1.2560 | 1.3560 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 0.6213 | 0.6213 | 0.6208 | 0.6208 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 0.6231 | 0.6231 | 0.6226 | 0.6226 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.7058 | 0.7058 | 0.7053 | 0.7053 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017324 | 农银中证1000指数增强C | 0.8128 | 0.8128 | 0.8122 | 0.8122 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.7166 | 0.7166 | 0.7162 | 0.7162 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 0.6231 | 0.6231 | 0.6227 | 0.6227 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
33 | 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 0.6195 | 0.6195 | 0.6191 | 0.6191 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017323 | 农银中证1000指数增强A | 0.8163 | 0.8163 | 0.8158 | 0.8158 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0563 | 1.0563 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.7978 | 0.7978 | 0.7976 | 0.7976 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 0.9346 | 0.9346 | 0.9343 | 0.9343 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7029 | 0.7029 | 0.7027 | 0.7027 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.6908 | 0.6908 | 0.6906 | 0.6906 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 159948 | 南方创业板ETF | 1.6836 | 0.8273 | 1.6833 | 0.8272 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
41 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8053 | 0.8053 | 0.8051 | 0.8051 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.4810 | 0.4810 | 0.4809 | 0.4809 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.7932 | 0.7932 | 0.7931 | 0.7931 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 0.8053 | 0.8053 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0039 | 1.0039 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.5569 | 1.5569 | 1.5569 | 1.5569 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.7015 | 0.7015 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6860 | 0.6860 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7041 | 0.7041 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |