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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.7815 | 0.7815 | 0.7673 | 0.7673 | 0.0142 | 1.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.7120 | 0.7120 | 0.7007 | 0.7007 | 0.0113 | 1.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7126 | 0.7126 | 0.7018 | 0.7018 | 0.0108 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6944 | 0.6944 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0104 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8360 | 0.8360 | 0.8255 | 0.8255 | 0.0105 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8149 | 0.8149 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0102 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 0.8359 | 0.8359 | 0.8255 | 0.8255 | 0.0104 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.5017 | 0.5017 | 0.4975 | 0.4975 | 0.0042 | 0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 0.9365 | 0.9365 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0073 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 0.9360 | 0.9360 | 0.9288 | 0.9288 | 0.0072 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7764 | 0.7764 | 0.7708 | 0.7708 | 0.0056 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 0.7748 | 0.7748 | 0.7692 | 0.7692 | 0.0056 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.8009 | 0.8009 | 0.7952 | 0.7952 | 0.0057 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8642 | 0.8642 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0059 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.8642 | 0.8642 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0059 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 0.9133 | 0.9133 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0063 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8389 | 0.8389 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0057 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 1.0426 | 1.0426 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0066 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 1.0427 | 1.0427 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0065 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
20 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.7595 | 0.7595 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0045 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8499 | 0.8499 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0048 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 0.7539 | 0.7539 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0043 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8732 | 0.8732 | 0.8683 | 0.8683 | 0.0049 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 0.7366 | 0.7366 | 0.7326 | 0.7326 | 0.0040 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.9813 | 0.9813 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0054 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 159531 | 南方中证2000ETF | 0.7593 | 0.7593 | 0.7552 | 0.7552 | 0.0041 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.9796 | 0.9796 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0053 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.4676 | 0.4676 | 0.4652 | 0.4652 | 0.0024 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 0.9002 | 0.9002 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0044 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 0.9011 | 0.9011 | 0.8968 | 0.8968 | 0.0043 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
31 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5409 | 0.5409 | 0.5386 | 0.5386 | 0.0023 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 0.7968 | 0.7968 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0032 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
33 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 0.7968 | 0.7968 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0032 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 0.7949 | 0.7949 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0031 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.1491 | 1.1491 | 1.1453 | 1.1453 | 0.0038 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.5268 | 0.5268 | 0.5251 | 0.5251 | 0.0017 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.1068 | 1.1068 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.1068 | 1.1068 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0034 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
39 | 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 0.8684 | 0.8684 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0024 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020607 | 南方中证机器人指数发起A | 0.8690 | 0.8690 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0024 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 020999 | 南方中证机器人指数发起I | 0.8690 | 0.8690 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0024 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.7491 | 0.7491 | 0.7472 | 0.7472 | 0.0019 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 0.6289 | 0.6289 | 0.6277 | 0.6277 | 0.0012 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 0.8242 | 0.8242 | 0.8226 | 0.8226 | 0.0016 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 0.8202 | 0.8202 | 0.8187 | 0.8187 | 0.0015 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.5776 | 0.5776 | 0.5767 | 0.5767 | 0.0009 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2661 | 1.5666 | 1.2644 | 1.5661 | 0.0005 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.2472 | 1.2472 | 1.2456 | 1.2456 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1.9599 | 0.7164 | 1.9577 | 0.7156 | 0.0008 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.9150 | 1.0750 | 0.9140 | 1.0740 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |