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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4280 | 0.4280 | 0.4185 | 0.4185 | 0.0095 | 2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8613 | 0.8613 | 0.8435 | 0.8435 | 0.0178 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8667 | 0.8667 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0179 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.7285 | 0.7285 | 0.7139 | 0.7139 | 0.0146 | 2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7442 | 0.7442 | 0.7293 | 0.7293 | 0.0149 | 2.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 0.9279 | 0.9279 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0139 | 1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8166 | 0.8166 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0116 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8198 | 0.8198 | 0.8082 | 0.8082 | 0.0116 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
9 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 0.9192 | 0.9192 | 0.9065 | 0.9065 | 0.0127 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 0.9242 | 0.9242 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0128 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.8170 | 0.8170 | 0.8063 | 0.8063 | 0.0107 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 0.6778 | 0.6778 | 0.6693 | 0.6693 | 0.0085 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 0.6739 | 0.6739 | 0.6655 | 0.6655 | 0.0084 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.0551 | 1.0551 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0106 | 1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 0.8633 | 0.8633 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0074 | 0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.4586 | 0.4586 | 0.4565 | 0.4565 | 0.0021 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.4338 | 0.4338 | 0.4319 | 0.4319 | 0.0019 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.4466 | 0.4466 | 0.4447 | 0.4447 | 0.0019 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 0.4813 | 0.4813 | 0.4793 | 0.4793 | 0.0020 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4839 | 0.4839 | 0.4819 | 0.4819 | 0.0020 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4850 | 0.4850 | 0.4830 | 0.4830 | 0.0020 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 0.9433 | 0.9433 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0033 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 0.9435 | 0.9435 | 0.9402 | 0.9402 | 0.0033 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.4241 | 0.4241 | 0.4227 | 0.4227 | 0.0014 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.4210 | 0.4210 | 0.4197 | 0.4197 | 0.0013 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 0.7570 | 0.7570 | 0.7548 | 0.7548 | 0.0022 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
27 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 0.7542 | 0.7542 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0022 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.7169 | 0.7169 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0019 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 0.9174 | 0.9174 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0024 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 0.9212 | 0.9212 | 0.9188 | 0.9188 | 0.0024 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
31 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7041 | 0.7041 | 0.7024 | 0.7024 | 0.0017 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.6963 | 0.6963 | 0.6946 | 0.6946 | 0.0017 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 0.9837 | 0.9837 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0021 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 0.9644 | 0.9644 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0020 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 0.9639 | 0.9639 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0019 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.7755 | 0.8145 | 0.7745 | 0.8134 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.7715 | 0.7715 | 0.7705 | 0.7705 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0394 | 1.0484 | 1.0389 | 1.0479 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0332 | 1.0422 | 1.0327 | 1.0417 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
40 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.4024 | 0.4024 | 0.4022 | 0.4022 | 0.0002 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 1.0068 | 1.0068 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0523 | 1.0523 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0329 | 1.0329 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
45 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0312 | 1.1702 | 1.0308 | 1.1698 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0272 | 1.0272 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0271 | 1.0271 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
48 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.4117 | 0.4117 | 0.4116 | 0.4116 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |