【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.7224	0.7224	0.7150	0.7150	0.0074	1.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.7040	0.7040	0.6968	0.6968	0.0072	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	512820	汇添富中证银行ETF	1.3124	1.3124	1.3006	1.3006	0.0118	0.91%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
4	516310	易方达中证银行ETF	1.0550	1.0550	1.0455	1.0455	0.0095	0.91%	暂停	暂停	--	--	购买
5	512700	南方中证银行ETF	1.3729	1.4729	1.3606	1.4606	0.0123	0.90%	暂停	暂停	--	--	购买
6	512800	华宝中证银行ETF	1.2953	1.2953	1.2838	1.2838	0.0115	0.90%	暂停	暂停	--	--	购买
7	515020	华夏中证银行ETF	1.3650	1.3650	1.3528	1.3528	0.0122	0.90%	暂停	暂停	--	--	购买
8	515280	富国中证银行ETF	1.3251	1.3251	1.3133	1.3133	0.0118	0.90%	暂停	暂停	--	--	购买
9	515290	天弘中证银行ETF	1.1526	1.1526	1.1423	1.1423	0.0103	0.90%	暂停	暂停	--	--	购买
10	159887	富国中证800银行ETF	1.0560	1.0560	1.0466	1.0466	0.0094	0.90%	暂停	暂停	--	--	购买
11	516210	华安中证银行ETF	1.1010	1.1010	1.0912	1.0912	0.0098	0.90%	暂停	暂停	--	--	购买
12	512730	鹏华中证银行ETF	1.3288	1.3288	1.3172	1.3172	0.0116	0.88%	暂停	暂停	--	--	购买
13	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.4195	1.4195	1.4073	1.4073	0.0122	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4427	1.4427	1.4303	1.4303	0.0124	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.2760	1.2760	1.2651	1.2651	0.0109	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.1058	1.2332	1.0964	1.2238	0.0094	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	161029	富国中证银行指数A	1.4140	1.5000	1.4020	1.4880	0.0120	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161723	招商中证银行指数A	1.3324	1.4601	1.3211	1.4488	0.0113	0.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.2913	1.4075	1.2803	1.3965	0.0110	0.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.4193	1.4193	1.4072	1.4072	0.0121	0.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3910	1.3910	1.3792	1.3792	0.0118	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.1791	1.2291	1.1690	1.2190	0.0101	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4601	1.4601	1.4476	1.4476	0.0125	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.1772	1.1772	1.1672	1.1672	0.0100	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006810	泰康香港银行指数C	1.0612	1.0612	1.0522	1.0522	0.0090	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006809	泰康香港银行指数A	1.0838	1.0838	1.0746	1.0746	0.0092	0.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.3092	1.3092	1.2981	1.2981	0.0111	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.3705	1.3705	1.3588	1.3588	0.0117	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011971	东财中证银行指数A	1.0610	1.0610	1.0520	1.0520	0.0090	0.86%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
30	011972	东财中证银行指数C	1.0474	1.0474	1.0385	1.0385	0.0089	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013330	富国中证银行指数C	1.4060	1.4060	1.3940	1.3940	0.0120	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014983	华安中证银行ETF联接C	1.0717	1.0717	1.0626	1.0626	0.0091	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4597	1.4597	1.4472	1.4472	0.0125	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	021129	东财中证银行指数E	1.0621	1.0621	1.0530	1.0530	0.0091	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	240019	华宝银行ETF联接A	1.3067	1.8715	1.2957	1.8605	0.0110	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.4518	1.6339	1.4395	1.6200	0.0139	0.85%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.1826	1.1826	1.1726	1.1726	0.0100	0.85%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.2912	1.2912	1.2803	1.2803	0.0109	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.0756	1.0756	1.0665	1.0665	0.0091	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	014028	招商中证银行指数C	1.3289	1.3289	1.3177	1.3177	0.0112	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016343	招商中证银行指数E	1.3248	1.3248	1.3136	1.3136	0.0112	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.4462	1.4462	1.4340	1.4340	0.0122	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	160418	华安中证银行ETF联接A	1.0765	1.2305	1.0675	1.2215	0.0090	0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	006697	华宝银行ETF联接C	1.2880	1.2880	1.2773	1.2773	0.0107	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.1038	1.1038	1.0949	1.0949	0.0089	0.81%	暂停	暂停	--	--	购买
46	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.1152	1.1152	1.1066	1.1066	0.0086	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.1100	1.1100	1.1015	1.1015	0.0085	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	513190	华夏中证港股通内地金融ETF	1.0671	1.0671	1.0613	1.0613	0.0058	0.55%	暂停	暂停	--	--	购买
49	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1306	1.1306	1.1248	1.1248	0.0058	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.1325	1.1325	1.1266	1.1266	0.0059	0.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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