【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8310	1.3890	0.8110	1.3560	0.0330	2.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9683	0.9683	0.9456	0.9456	0.0227	2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9709	0.9709	0.9482	0.9482	0.0227	2.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.8260	0.8260	0.8070	0.8070	0.0190	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.0149	1.0149	0.9925	0.9925	0.0224	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.0242	1.0242	1.0017	1.0017	0.0225	2.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.7468	0.7468	0.7310	0.7310	0.0158	2.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.7449	0.7449	0.7292	0.7292	0.0157	2.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1263	1.1263	1.1027	1.1027	0.0236	2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1393	1.1393	1.1154	1.1154	0.0239	2.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.0724	1.0724	1.0500	1.0500	0.0224	2.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.0865	1.0865	1.0638	1.0638	0.0227	2.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	012405	天弘国证建材指数A	0.5332	0.5332	0.5222	0.5222	0.0110	2.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	012419	天弘国证建材指数C	0.5302	0.5302	0.5193	0.5193	0.0109	2.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000950	易方达沪深300非银联接A	0.7921	0.7921	0.7766	0.7766	0.0155	2.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	007882	易方达沪深300非银联接C	0.7880	0.7880	0.7726	0.7726	0.0154	1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.6195	0.6195	0.6075	0.6075	0.0120	1.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.6145	0.6145	0.6026	0.6026	0.0119	1.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.5274	0.5274	0.5184	0.5184	0.0090	1.74%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.5224	0.5224	0.5135	0.5135	0.0089	1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.5253	0.5253	0.5164	0.5164	0.0089	1.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.5227	0.5227	0.5139	0.5139	0.0088	1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	0.9030	0.9030	0.8878	0.8878	0.0152	1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	0.9033	0.9033	0.8881	0.8881	0.0152	1.71%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.4680	0.4680	0.4602	0.4602	0.0078	1.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.4647	0.4647	0.4570	0.4570	0.0077	1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001552	天弘中证证券保险A	0.7713	0.7713	0.7596	0.7596	0.0117	1.54%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	001553	天弘中证证券保险C	0.7560	0.7560	0.7445	0.7445	0.0115	1.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6367	0.6367	0.6271	0.6271	0.0096	1.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6465	1.7888	0.6368	1.7834	0.0054	1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.6350	0.6350	0.6255	0.6255	0.0095	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.9886	0.9886	0.9741	0.9741	0.0145	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.9902	0.9902	0.9758	0.9758	0.0144	1.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	0.9359	0.9359	0.9225	0.9225	0.0134	1.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	0.9348	0.9348	0.9214	0.9214	0.0134	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8523	0.8523	0.8406	0.8406	0.0117	1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8508	0.8508	0.8392	0.8392	0.0116	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.4889	0.4889	0.4825	0.4825	0.0064	1.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.4795	0.4795	0.4732	0.4732	0.0063	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.5134	0.5134	0.5067	0.5067	0.0067	1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.5191	0.7549	0.5124	0.7505	0.0044	1.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	007671	建信中证红利潜力指数A	1.2159	1.2159	1.2002	1.2002	0.0157	1.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	007672	建信中证红利潜力指数C	1.1916	1.1916	1.1762	1.1762	0.0154	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.1809	1.7109	1.1659	1.6959	0.0150	1.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.1722	1.1722	1.1573	1.1573	0.0149	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5135	0.4551	0.5071	0.4526	0.0025	1.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.5075	0.5075	0.5012	0.5012	0.0063	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002977	广发可选消费联接C	0.7824	0.7824	0.7729	0.7729	0.0095	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001133	广发可选消费联接A	0.7926	0.7926	0.7831	0.7831	0.0095	1.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	004854	广发中证全指汽车指数A	1.3266	1.3266	1.3113	1.3113	0.0153	1.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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