每日开放式基金净值一览|共350只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 485018 | 工银7天理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 485118 | 工银7天理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 485020 | 工银14天理财债券发起B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 485120 | 工银14天理财债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 270046 | 广发景荣纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 485022 | 工银尊益中短债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7406 | 0.7406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 000037 | 广发景宁纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1596 | 1.2296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 003002 | 国金及第中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006482 | 广发可转债债券A | 1.4059 | 1.4059 | 1.4303 | 1.4303 | -0.0244 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 006483 | 广发可转债债券C | 1.4067 | 1.4067 | 1.4311 | 1.4311 | -0.0244 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 010629 | 广发可转债债券E | 1.3958 | 1.3958 | 1.4200 | 1.4200 | -0.0242 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 005246 | 国泰可转债债券 | 1.2342 | 1.2342 | 1.2578 | 1.2578 | -0.0236 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.5810 | 2.0010 | 1.6030 | 2.0230 | -0.0220 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.5120 | 1.9010 | 1.5330 | 1.9220 | -0.0210 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 1.1863 | 1.2269 | 1.2061 | 1.2467 | -0.0198 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 1.1541 | 1.1942 | 1.1734 | 1.2135 | -0.0193 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 0.8560 | 1.7600 | 0.8750 | 1.7790 | -0.0190 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 003401 | 工银可转债债券 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5690 | 1.5690 | -0.0188 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 0.8600 | 1.8080 | 0.8780 | 1.8260 | -0.0180 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.0653 | 1.0653 | 1.0796 | 1.0796 | -0.0143 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.0385 | 1.0385 | 1.0525 | 1.0525 | -0.0140 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 000184 | 工银添福债券A | 1.7560 | 1.9020 | 1.7680 | 1.9140 | -0.0120 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 000185 | 工银添福债券B | 1.7180 | 1.8630 | 1.7300 | 1.8750 | -0.0120 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 002636 | 广发集裕债券A | 1.1600 | 1.2970 | 1.1720 | 1.3090 | -0.0120 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 0.9920 | 1.0870 | 1.0040 | 1.0990 | -0.0120 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 1.0070 | 1.1180 | 1.0190 | 1.1300 | -0.0120 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | 1.0369 | 1.1134 | 1.0486 | 1.1251 | -0.0117 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 1.0309 | 1.1012 | 1.0425 | 1.1128 | -0.0116 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 002711 | 广发集丰债券A | 1.0530 | 1.3171 | 1.0645 | 1.3286 | -0.0115 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 002712 | 广发集丰债券C | 1.0410 | 1.2802 | 1.0524 | 1.2916 | -0.0114 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 002637 | 广发集裕债券C | 1.1320 | 1.2520 | 1.1430 | 1.2630 | -0.0110 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.4432 | 2.2324 | 1.4538 | 2.2430 | -0.0106 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.4372 | 2.1809 | 1.4477 | 2.1914 | -0.0105 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 1.7160 | 1.7160 | 1.7240 | 1.7240 | -0.0080 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 002925 | 广发集源债券A | 1.0647 | 1.3369 | 1.0725 | 1.3447 | -0.0078 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 002926 | 广发集源债券C | 1.0525 | 1.3089 | 1.0602 | 1.3166 | -0.0077 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 006140 | 广发集嘉债券A | 1.1497 | 1.3528 | 1.1574 | 1.3605 | -0.0077 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 006141 | 广发集嘉债券C | 1.1282 | 1.3281 | 1.1358 | 1.3357 | -0.0076 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.0770 | 1.1640 | 1.0840 | 1.1710 | -0.0070 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 1.2190 | 1.7410 | 1.2260 | 1.7480 | -0.0070 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 016004 | 广发集远债券C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0069 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 016003 | 广发集远债券A | 1.0077 | 1.0077 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0069 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 006738 | 工银添慧债券A | 1.0728 | 1.0728 | 1.0796 | 1.0796 | -0.0068 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 017475 | 广发集轩债券A | 0.9971 | 0.9971 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0067 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 017476 | 广发集轩债券C | 0.9931 | 0.9931 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0067 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 006739 | 工银添慧债券C | 1.0509 | 1.0509 | 1.0575 | 1.0575 | -0.0066 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 1.2000 | 1.6660 | 1.2060 | 1.6720 | -0.0060 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 000045 | 工银产业债券A | 1.4250 | 1.8300 | 1.4310 | 1.8360 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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