每日开放式基金净值一览|共259只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012746 | 富国双利增强债券A | 0.9431 | 0.9431 | 0.9460 | 0.9460 | -0.0029 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.2964 | 1.9817 | 1.2987 | 1.9845 | -0.0028 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0830 | 1.6625 | 1.0858 | 1.6653 | -0.0028 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1297 | 1.9282 | 1.1319 | 1.9304 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 1.0801 | 1.1331 | 1.0823 | 1.1353 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 1.0967 | 1.1497 | 1.0989 | 1.1519 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 7 | 004792 | 富荣富乾债券A | 0.8564 | 0.9060 | 0.8585 | 0.9081 | -0.0021 | -0.24% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2453 | 1.9640 | 1.2469 | 1.9660 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 004793 | 富荣富乾债券C | 0.7880 | 0.8375 | 0.7899 | 0.8394 | -0.0019 | -0.24% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 1.2668 | 1.2668 | 1.2684 | 1.2684 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 0.9997 | 0.9997 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 1.0009 | 1.0009 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 017534 | 富国天利增长债券C | 1.3542 | 1.4332 | 1.3552 | 1.4342 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 1.1327 | 1.1327 | 1.1336 | 1.1336 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 1.1470 | 1.1470 | 1.1479 | 1.1479 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 16 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3397 | 2.8267 | 1.3406 | 2.8276 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 1.0453 | 1.1503 | 1.0460 | 1.1510 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 1.0891 | 1.1261 | 1.0898 | 1.1268 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | 1.0261 | 1.0261 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 1.0362 | 1.3442 | 1.0367 | 1.3448 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 21 | 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 0.9613 | 0.9613 | 0.9618 | 0.9618 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 0.9606 | 0.9606 | 0.9611 | 0.9611 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 100058 | 富国产业债债券A | 1.1996 | 1.7146 | 1.1998 | 1.7148 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 007075 | 富国产业债债券C | 1.1816 | 1.3016 | 1.1818 | 1.3018 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019149 | 富国产业债债券D | 1.1991 | 1.2371 | 1.1993 | 1.2373 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 1.0080 | 1.2380 | 1.0080 | 1.2380 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 1.0100 | 1.2620 | 1.0100 | 1.2620 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 007991 | 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 1.0145 | 1.1175 | 1.0145 | 1.1175 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007990 | 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 1.0212 | 1.1372 | 1.0212 | 1.1372 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 30 | 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 1.0137 | 1.0647 | 1.0137 | 1.0647 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 1.0093 | 1.0718 | 1.0093 | 1.0718 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 32 | 009506 | 富荣富恒两年定开债 | 1.0799 | 1.1124 | 1.0799 | 1.1124 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0000 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 1.0022 | 1.0022 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0000 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 35 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 1.0076 | 1.4621 | 1.0075 | 1.4620 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 006683 | 富国国有企业债债券D | 1.0059 | 1.1624 | 1.0058 | 1.1623 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 1.0489 | 1.1509 | 1.0488 | 1.1508 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 38 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | 1.0067 | 1.1417 | 1.0066 | 1.1416 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 39 | 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 1.0905 | 1.0905 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 1.0169 | 1.0389 | 1.0168 | 1.0388 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 1.0160 | 1.0360 | 1.0159 | 1.0359 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0298 | 1.0298 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 43 | 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 1.0950 | 1.0950 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 1.0940 | 1.0940 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 1.0630 | 1.0630 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 1.0058 | 1.4283 | 1.0056 | 1.4281 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006805 | 富国短债债券型C | 1.1595 | 1.1595 | 1.1593 | 1.1593 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 006804 | 富国短债债券型A | 1.1793 | 1.1793 | 1.1791 | 1.1791 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 49 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0458 | 1.1458 | 1.0456 | 1.1456 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0516 | 1.1636 | 1.0514 | 1.1634 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
