每日开放式基金净值一览|共255只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 008670 | 方正富邦禾利39个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008669 | 方正富邦禾利39个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 005066 | 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 7 | 007483 | 富国华利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 11 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 100051 | 富国可转换债券A | 1.8720 | 1.8720 | 1.8880 | 1.8880 | -0.0160 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 019540 | 富国可转换债券E | 1.8700 | 1.8700 | 1.8850 | 1.8850 | -0.0150 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 009758 | 富国可转换债券C | 1.8580 | 1.8580 | 1.8730 | 1.8730 | -0.0150 | -0.80% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 018980 | 富国优化增强债券E | 1.5210 | 1.5210 | 1.5320 | 1.5320 | -0.0110 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.5310 | 1.8460 | 1.5410 | 1.8560 | -0.0100 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.4330 | 1.7430 | 1.4420 | 1.7520 | -0.0090 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 1.3801 | 1.3801 | 1.3838 | 1.3838 | -0.0037 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.3403 | 1.3603 | 1.3437 | 1.3637 | -0.0034 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.2723 | 1.2923 | 1.2755 | 1.2955 | -0.0032 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1.1865 | 1.2445 | 1.1895 | 1.2475 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 018393 | 富国稳健添利债券A | 1.0185 | 1.0185 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018403 | 富国稳健添利债券E | 1.0179 | 1.0179 | 1.0207 | 1.0207 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018954 | 富国收益增强债券E | 1.2360 | 1.2360 | 1.2380 | 1.2380 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 000812 | 富国收益增强债券C | 1.1840 | 1.3790 | 1.1860 | 1.3810 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 000810 | 富国收益增强债券A | 1.2370 | 1.4320 | 1.2390 | 1.4340 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1.2350 | 1.2750 | 1.2370 | 1.2770 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.3057 | 1.9932 | 1.3069 | 1.9947 | -0.0015 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 019584 | 富国稳健添辰债券C | 1.0285 | 1.0285 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 1.0962 | 1.0962 | 1.0974 | 1.0974 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0981 | 1.6776 | 1.0992 | 1.6787 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 019583 | 富国稳健添辰债券A | 1.0298 | 1.0298 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 1.1940 | 1.5990 | 1.1950 | 1.6000 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 0.9592 | 0.9592 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 0.9599 | 0.9599 | 0.9609 | 0.9609 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 1.2320 | 1.6570 | 1.2330 | 1.6580 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 1.2830 | 1.3830 | 1.2840 | 1.3840 | -0.0010 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 015540 | 富国元利债券C | 1.0118 | 1.0118 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 015539 | 富国元利债券A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 018187 | 富国裕利债券E | 1.0547 | 1.0547 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 014671 | 富国裕利债券A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0557 | 1.0557 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 014672 | 富国裕利债券C | 1.0451 | 1.0451 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012747 | 富国双利增强债券C | 0.9424 | 0.9424 | 0.9428 | 0.9428 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012746 | 富国双利增强债券A | 0.9475 | 0.9475 | 0.9479 | 0.9479 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 1.1382 | 1.1382 | 1.1386 | 1.1386 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 1.1524 | 1.1524 | 1.1528 | 1.1528 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 48 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3435 | 2.8305 | 1.3438 | 2.8308 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 1.0036 | 1.0036 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
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