【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	233013	大摩多元收益债券C	1.1732	1.8989	1.1762	1.9019	-0.0030	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	233012	大摩多元收益债券A	1.1946	1.9875	1.1976	1.9905	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000025	大摩双利增强债券C	1.1525	1.6197	1.1536	1.6208	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000024	大摩双利增强债券A	1.1734	1.6642	1.1744	1.6652	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	013215	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0409	1.0409	1.0418	1.0418	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	013214	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0496	1.0496	1.0505	1.0505	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	014868	大摩灵动优选债券C	0.9246	0.9246	0.9254	0.9254	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	009752	大摩灵动优选债券A	0.9344	0.9344	0.9351	0.9351	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	400030	东方添益债券	1.3531	1.5811	1.3537	1.5817	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	014717	东兴兴源债券C	1.0047	1.0047	1.0052	1.0052	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016318	东方臻裕债券A	1.0873	1.0873	1.0878	1.0878	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	016319	东方臻裕债券C	1.0847	1.0847	1.0852	1.0852	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	019097	东方臻裕债券E	1.0982	1.0982	1.0987	1.0987	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020947	东方享誉30天滚动持有债券C	1.0015	1.0015	1.0020	1.0020	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0018	1.0018	1.0023	1.0023	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
18	002644	大成景荣债券A	1.1732	1.2694	1.1736	1.2698	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	002645	大成景荣债券C	1.1484	1.2432	1.1488	1.2436	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014716	东兴兴源债券A	1.0005	1.0005	1.0009	1.0009	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0150	1.0150	1.0153	1.0153	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.0912	1.0912	1.0915	1.0915	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1022	1.1872	1.1025	1.1875	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
24	233005	大摩强收益债券	1.3096	2.1721	1.3098	2.1723	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	400016	东方强化收益债券	1.2445	1.5245	1.2447	1.5247	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0523	1.1550	1.0525	1.1552	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0510	1.1591	1.0512	1.1593	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	009670	东方红益丰纯债债券A	1.0981	1.1331	1.0983	1.1333	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
29	018186	东方红益丰纯债债券C	1.0959	1.1209	1.0961	1.1211	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000420	大摩优质信价纯债C	1.0713	1.3867	1.0715	1.3869	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000419	大摩优质信价纯债A	1.0843	1.4259	1.0845	1.4261	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0143	1.0143	1.0145	1.0145	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	002704	德邦锐兴债券A	1.2462	1.3062	1.2464	1.3064	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.0759	1.2819	1.0761	1.2821	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
35	092002	大成债券C	1.0681	2.2720	1.0682	2.2721	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	090002	大成债券A/B	1.0579	2.3427	1.0580	2.3428	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1058	1.1058	1.1059	1.1059	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	002650	东方红稳添利纯债A	1.1065	1.3146	1.1066	1.3147	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
39	004246	德邦锐乾债券A	1.0151	1.3111	1.0152	1.3112	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	004247	德邦锐乾债券C	1.0139	1.2979	1.0140	1.2980	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007461	德邦锐泓债券A	1.0683	1.1812	1.0684	1.1813	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	007462	德邦锐泓债券C	1.0685	1.1805	1.0686	1.1806	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009617	东兴兴利债券C	1.1120	1.2620	1.1121	1.2621	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010566	东方恒瑞短债债券B	1.1054	1.1054	1.1055	1.1055	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010567	东方恒瑞短债债券C	1.0935	1.0935	1.0936	1.0936	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013168	东方红稳添利纯债C	1.1028	1.1878	1.1029	1.1879	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1467	1.1467	1.1468	1.1468	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1388	1.1388	1.1389	1.1389	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0823	1.0823	1.0824	1.0824	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
50	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0765	1.0765	1.0766	1.0766	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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