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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.1732 | 1.8989 | 1.1762 | 1.9019 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.1946 | 1.9875 | 1.1976 | 1.9905 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1525 | 1.6197 | 1.1536 | 1.6208 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1734 | 1.6642 | 1.1744 | 1.6652 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0409 | 1.0409 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0496 | 1.0496 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 014868 | 大摩灵动优选债券C | 0.9246 | 0.9246 | 0.9254 | 0.9254 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | 0.9344 | 0.9344 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 400030 | 东方添益债券 | 1.3531 | 1.5811 | 1.3537 | 1.5817 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 014717 | 东兴兴源债券C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016318 | 东方臻裕债券A | 1.0873 | 1.0873 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 016319 | 东方臻裕债券C | 1.0847 | 1.0847 | 1.0852 | 1.0852 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019097 | 东方臻裕债券E | 1.0982 | 1.0982 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 1.0015 | 1.0015 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 1.0018 | 1.0018 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
18 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.1732 | 1.2694 | 1.1736 | 1.2698 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 002645 | 大成景荣债券C | 1.1484 | 1.2432 | 1.1488 | 1.2436 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014716 | 东兴兴源债券A | 1.0005 | 1.0005 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
22 | 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 1.0912 | 1.0912 | 1.0915 | 1.0915 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 1.1022 | 1.1872 | 1.1025 | 1.1875 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
24 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.3096 | 2.1721 | 1.3098 | 2.1723 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.2445 | 1.5245 | 1.2447 | 1.5247 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 1.0523 | 1.1550 | 1.0525 | 1.1552 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 1.0510 | 1.1591 | 1.0512 | 1.1593 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 009670 | 东方红益丰纯债债券A | 1.0981 | 1.1331 | 1.0983 | 1.1333 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
29 | 018186 | 东方红益丰纯债债券C | 1.0959 | 1.1209 | 1.0961 | 1.1211 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0713 | 1.3867 | 1.0715 | 1.3869 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.0843 | 1.4259 | 1.0845 | 1.4261 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 1.0143 | 1.0143 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 002704 | 德邦锐兴债券A | 1.2462 | 1.3062 | 1.2464 | 1.3064 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 1.0759 | 1.2819 | 1.0761 | 1.2821 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
35 | 092002 | 大成债券C | 1.0681 | 2.2720 | 1.0682 | 2.2721 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0579 | 2.3427 | 1.0580 | 2.3428 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 1.1058 | 1.1058 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
38 | 002650 | 东方红稳添利纯债A | 1.1065 | 1.3146 | 1.1066 | 1.3147 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
39 | 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0151 | 1.3111 | 1.0152 | 1.3112 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 004247 | 德邦锐乾债券C | 1.0139 | 1.2979 | 1.0140 | 1.2980 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007461 | 德邦锐泓债券A | 1.0683 | 1.1812 | 1.0684 | 1.1813 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 007462 | 德邦锐泓债券C | 1.0685 | 1.1805 | 1.0686 | 1.1806 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009617 | 东兴兴利债券C | 1.1120 | 1.2620 | 1.1121 | 1.2621 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 1.1054 | 1.1054 | 1.1055 | 1.1055 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 1.0935 | 1.0935 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013168 | 东方红稳添利纯债C | 1.1028 | 1.1878 | 1.1029 | 1.1879 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 1.1467 | 1.1467 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 1.1388 | 1.1388 | 1.1389 | 1.1389 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 1.0823 | 1.0823 | 1.0824 | 1.0824 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
50 | 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 1.0765 | 1.0765 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |