每日开放式基金净值一览|共426只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 2 | 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008678 | 财通兴利12月定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 4 | 007913 | 财通资管丰和两年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 5 | 007914 | 财通资管丰和两年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 8 | 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 9 | 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 005068 | 长信富海纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 11 | 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 005828 | 长江乐越定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 13 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 16 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.4605 | 2.4205 | 1.4843 | 2.4443 | -0.0238 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.4032 | 2.3102 | 1.4261 | 2.3331 | -0.0229 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006618 | 长江可转债债券A | 1.3494 | 1.3494 | 1.3674 | 1.3674 | -0.0180 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 006619 | 长江可转债债券C | 1.3200 | 1.3200 | 1.3377 | 1.3377 | -0.0177 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 003511 | 长盛可转债C | 0.8710 | 1.3055 | 0.8884 | 1.3229 | -0.0174 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 003510 | 长盛可转债A | 0.8746 | 1.3013 | 0.8919 | 1.3186 | -0.0173 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.2787 | 1.6277 | 1.2950 | 1.6440 | -0.0163 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.2174 | 1.4944 | 1.2330 | 1.5100 | -0.0156 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 1.1587 | 1.2335 | 1.1724 | 1.2481 | -0.0146 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.2522 | 1.4426 | 1.2654 | 1.4558 | -0.0132 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 1.1373 | 1.1107 | 1.1508 | 1.1239 | -0.0132 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.0668 | 1.5292 | 1.0781 | 1.5405 | -0.0113 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1.1889 | 1.2789 | 1.1987 | 1.2887 | -0.0098 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1.1581 | 1.1681 | 1.1677 | 1.1777 | -0.0096 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.1558 | 1.2408 | 1.1654 | 1.2504 | -0.0096 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 006254 | 长城久悦债券A | 0.9371 | 0.9371 | 0.9463 | 0.9463 | -0.0092 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 015723 | 长城久悦债券C | 0.9303 | 0.9303 | 0.9394 | 0.9394 | -0.0091 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.1506 | 1.7286 | 1.1582 | 1.7362 | -0.0076 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1.2320 | 1.2810 | 1.2396 | 1.2886 | -0.0076 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 35 | 014720 | 长江聚利债券型C | 1.2431 | 1.2431 | 1.2502 | 1.2502 | -0.0071 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 010513 | 淳厚益加债券A | 1.0848 | 1.0848 | 1.0916 | 1.0916 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 010514 | 淳厚益加债券C | 1.0695 | 1.0695 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0067 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 720002 | 财通可转债债券A | 0.8351 | 1.1748 | 0.8410 | 1.1811 | -0.0063 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 003205 | 财通可转债债券C | 0.8724 | 0.9201 | 0.8786 | 0.9263 | -0.0062 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 890011 | 长江聚利债券型A | 1.0679 | 2.1751 | 1.0740 | 2.1812 | -0.0061 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 41 | 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起C | 0.9824 | 0.9824 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0060 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 890005 | 长江尊利债券型A | 1.0632 | 1.6625 | 1.0691 | 1.6684 | -0.0059 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 013971 | 长江尊利债券型C | 1.0727 | 1.0727 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0059 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起A | 0.9888 | 0.9888 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0059 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 017499 | 淳厚添益债券C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0056 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017498 | 淳厚添益债券A | 1.0423 | 1.0423 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0055 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 013017 | 长江双盈6个月持有债券发起式A | 0.8972 | 0.8972 | 0.9027 | 0.9027 | -0.0055 | -0.61% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 48 | 013018 | 长江双盈6个月持有债券发起式C | 0.8867 | 0.8867 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0054 | -0.61% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 1.0356 | 1.0356 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0050 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 1.0338 | 1.0338 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
