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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1.1987 | 1.2887 | 1.2072 | 1.2972 | -0.0085 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1.1677 | 1.1777 | 1.1760 | 1.1860 | -0.0083 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.1654 | 1.2504 | 1.1737 | 1.2587 | -0.0083 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 003510 | 长盛可转债A | 0.8919 | 1.3186 | 0.8993 | 1.3260 | -0.0074 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 003511 | 长盛可转债C | 0.8884 | 1.3229 | 0.8957 | 1.3302 | -0.0073 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.2654 | 1.4558 | 1.2725 | 1.4629 | -0.0071 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 1.1724 | 1.2481 | 1.1791 | 1.2552 | -0.0071 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 1.1508 | 1.1239 | 1.1574 | 1.1304 | -0.0065 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.2950 | 1.6440 | 1.3012 | 1.6502 | -0.0062 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.0781 | 1.5405 | 1.0841 | 1.5465 | -0.0060 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.2330 | 1.5100 | 1.2389 | 1.5159 | -0.0059 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 720002 | 财通可转债债券A | 0.8410 | 1.1811 | 0.8454 | 1.1858 | -0.0047 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 015723 | 长城久悦债券C | 0.9394 | 0.9394 | 0.9431 | 0.9431 | -0.0037 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006254 | 长城久悦债券A | 0.9463 | 0.9463 | 0.9499 | 0.9499 | -0.0036 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 1.0373 | 1.0373 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 1.0256 | 1.0256 | 1.0289 | 1.0289 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.1582 | 1.7362 | 1.1608 | 1.7388 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 011897 | 长城悦享回报债券A | 0.8703 | 0.8703 | 0.8716 | 0.8716 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 011898 | 长城悦享回报债券C | 0.8596 | 0.8596 | 0.8609 | 0.8609 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015957 | 财通资管双安债券A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0389 | 1.0389 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 015958 | 财通资管双安债券C | 1.0325 | 1.0325 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 1.0663 | 1.0663 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 1.0580 | 1.0580 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 1.2385 | 1.2585 | 1.2391 | 1.2591 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.2847 | 1.3047 | 1.2853 | 1.3053 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1.2396 | 1.2886 | 1.2402 | 1.2892 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
27 | 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 1.0387 | 1.0387 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 010513 | 淳厚益加债券A | 1.0916 | 1.0916 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 010514 | 淳厚益加债券C | 1.0762 | 1.0762 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 1.0367 | 1.0367 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 1.0279 | 1.0279 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008588 | 淳厚中短债C | 1.0527 | 1.1227 | 1.0527 | 1.1227 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008587 | 淳厚中短债A | 1.0537 | 1.1337 | 1.0537 | 1.1337 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
35 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 1.0197 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 1.0268 | 1.0268 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018601 | 长城集利债券发起式A | 1.0294 | 1.0294 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 1.0206 | 1.0206 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 1.0635 | 1.0635 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 1.0228 | 1.0228 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
44 | 005308 | 财通资管鸿达债券C | 1.2100 | 1.2261 | 1.2097 | 1.2258 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 1.0174 | 1.1924 | 1.0171 | 1.1921 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006966 | 财通安瑞短债债券C | 1.1809 | 1.1872 | 1.1806 | 1.1869 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007916 | 财通资管鸿福短债债券C | 1.1607 | 1.1607 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 1.1663 | 1.1663 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
49 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 1.0661 | 1.1211 | 1.0658 | 1.1208 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012580 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 1.1104 | 1.1104 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 |