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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 006582 | 博时富永3个月定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
4 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 000277 | 博时双月薪债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
7 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
8 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
10 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
14 | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
16 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 501100 | 博时安康18个月定开债(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 003963 | 博时慧选3个月定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 002781 | 博时聚瑞6个月定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 002447 | 博时裕安一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 002357 | 博时安泰18个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002356 | 博时安泰18个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
25 | 000784 | 博时季季享持有期B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000783 | 博时季季享持有期A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
27 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 1.4267 | 1.5879 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
28 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4267 | 1.5879 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
29 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4266 | 1.5691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 050011 | 博时信用债券A/B | 2.9746 | 3.0896 | 3.0173 | 3.1323 | -0.0427 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.5445 | 1.5495 | 1.5858 | 1.5908 | -0.0413 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 050111 | 博时信用债券C | 2.8557 | 2.9527 | 2.8967 | 2.9937 | -0.0410 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.4834 | 1.4874 | 1.5231 | 1.5271 | -0.0397 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.1475 | 1.1475 | 1.1703 | 1.1703 | -0.0228 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.1308 | 1.1308 | 1.1532 | 1.1532 | -0.0224 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.3536 | 1.6066 | 1.3759 | 1.6289 | -0.0223 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.2856 | 1.5286 | 1.3068 | 1.5498 | -0.0212 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 1.0152 | 1.1232 | 1.0290 | 1.1370 | -0.0138 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 1.0074 | 1.1024 | 1.0211 | 1.1161 | -0.0137 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 511380 | 博时可转债ETF | 10.6244 | 1.0624 | 10.7283 | 1.0728 | -0.0104 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 016670 | 博时恒耀债券A | 0.9520 | 0.9520 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0082 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 016671 | 博时恒耀债券C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9545 | 0.9545 | -0.0081 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.9758 | 2.0508 | 1.9821 | 2.0571 | -0.0063 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 1.7029 | 1.8029 | 1.7083 | 1.8083 | -0.0054 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | 0.9916 | 0.9916 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0049 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1.4113 | 1.5793 | 1.4161 | 1.5841 | -0.0048 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | 0.9968 | 0.9968 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0048 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 1.3794 | 1.5294 | 1.3841 | 1.5341 | -0.0047 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0042 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0077 | 1.0077 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0042 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |