【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	050030	博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币	--	--	1.4484	1.5909	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	006147	宝盈融源可转债债券A	1.0766	1.0766	1.0881	1.0881	-0.0115	-1.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	006148	宝盈融源可转债债券C	1.0606	1.0606	1.0719	1.0719	-0.0113	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	050019	博时转债增强债券A	1.4582	1.4632	1.4603	1.4653	-0.0021	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	050119	博时转债增强债券C	1.4000	1.4040	1.4020	1.4060	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	050116	博时宏观回报债券C	1.3690	1.5190	1.3695	1.5195	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2272	1.7372	1.2276	1.7377	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0395	1.0795	1.0399	1.0799	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	003023	博时景发纯债债券A	1.1980	1.2403	1.1984	1.2407	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	008170	博时富添纯债债券A	1.0916	1.1573	1.0920	1.1577	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0552	1.0952	1.0556	1.0956	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	050016	博时宏观回报债券A/B	1.4011	1.5691	1.4015	1.5695	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	004689	博时丰庆纯债债券	1.1333	1.3059	1.1336	1.3062	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0497	1.0497	1.0500	1.0500	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	007985	博时富悦纯债A	1.1605	1.1946	1.1608	1.1949	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	050006	博时稳定价值债券B	1.3012	2.1952	1.3014	2.1954	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	050106	博时稳定价值债券A	1.3127	2.2827	1.3129	2.2829	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	002206	博时裕康纯债债券A	1.0913	1.2860	1.0915	1.2862	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	004136	博时民泽纯债债券A	1.1082	1.2643	1.1084	1.2645	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0738	1.3216	1.0740	1.3218	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.0611	1.2517	1.0613	1.2519	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0605	1.0605	1.0607	1.0607	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	003607	博时富益纯债债券	1.0246	1.2493	1.0248	1.2495	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	050027	博时信用债纯债债券A	1.1383	1.6683	1.1384	1.6684	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	001911	博时裕恒纯债债券	1.0548	1.3408	1.0549	1.3409	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1279	1.1799	1.1280	1.1800	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	006388	宝盈安泰短债债券C	1.1540	1.1860	1.1541	1.1861	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006572	宝盈盈泰纯债债券C	1.0964	1.1484	1.0965	1.1485	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006929	博时富融纯债债券	1.0351	1.2279	1.0352	1.2280	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	007536	博时富乐纯债债券A	1.0672	1.1976	1.0673	1.1977	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0690	1.0690	1.0691	1.0691	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001661	博时信用债纯债债券C	1.0835	1.4275	1.0836	1.4276	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	001578	博时裕瑞纯债债券	1.1191	1.3632	1.1192	1.3633	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	004307	博时富元纯债债券	1.0294	1.2830	1.0295	1.2831	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0048	1.0048	1.0049	1.0049	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002568	博时裕发纯债	1.0316	1.2476	1.0316	1.2476	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	002755	博时裕盛纯债债券	1.0540	1.3420	1.0540	1.3420	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	002811	博时裕顺纯债债券	1.2870	1.3560	1.2870	1.3560	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	002578	博时裕泉纯债债券	1.1100	1.2440	1.1100	1.2440	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	003258	博时富祥纯债债券A	1.0570	1.3079	1.0570	1.3079	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	003703	博时富鑫纯债债券A	1.1441	1.2919	1.1441	1.2919	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	003709	博时民丰纯债债券C	1.0374	1.2478	1.0374	1.2478	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	003708	博时民丰纯债债券A	1.0417	1.2797	1.0417	1.2797	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	006387	宝盈安泰短债债券A	1.1739	1.2059	1.1739	1.2059	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	007996	博时富顺纯债债券A	1.0777	1.1840	1.0777	1.1840	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0731	1.0731	1.0731	1.0731	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.5052	1.5052	1.5052	1.5052	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.5050	1.5050	1.5050	1.5050	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	000085	博时安盈债券C	1.2299	1.4001	1.2299	1.4001	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000084	博时安盈债券A	1.2588	1.4542	1.2588	1.4542	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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