每日开放式基金净值一览|共89只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519206 | 万家年年恒荣A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 519207 | 万家年年恒荣C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 004464 | 万家玖盛A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 004465 | 万家玖盛C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 004681 | 万家安弘A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 004682 | 万家安弘C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006376 | 万家鑫意纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006375 | 万家鑫意纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 12 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 13 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 021228 | 万家年年恒荣D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 008331 | 万家可转债债券A | 1.1247 | 1.1247 | 1.1413 | 1.1413 | -0.0166 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 008332 | 万家可转债债券C | 1.1058 | 1.1058 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0162 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0599 | 2.0077 | 1.0682 | 2.0181 | -0.0104 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.0629 | 1.0629 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0084 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 19 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1.0937 | 1.1967 | 1.1008 | 1.2038 | -0.0071 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 004572 | 万家家瑞债券C | 1.0648 | 1.1658 | 1.0717 | 1.1727 | -0.0069 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 519190 | 万家双利A | 1.2266 | 1.5141 | 1.2329 | 1.5204 | -0.0063 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 016580 | 万家双利C | 1.2198 | 1.4399 | 1.2261 | 1.4462 | -0.0063 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0052 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0051 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018741 | 万家集利债券发起式A | 0.9867 | 0.9867 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0041 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 018742 | 万家集利债券发起式C | 0.9825 | 0.9825 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0041 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0117 | 1.7184 | 1.0156 | 1.7223 | -0.0039 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0115 | 1.7869 | 1.0153 | 1.7907 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 016421 | 万家惠利债券A | 0.9971 | 0.9971 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0031 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 016422 | 万家惠利债券C | 0.9901 | 0.9901 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1168 | 2.3482 | 1.1193 | 2.3509 | -0.0027 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 1.0153 | 1.2626 | 1.0153 | 1.2626 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 007489 | 万家民安增利C | 1.0030 | 1.0976 | 1.0030 | 1.0976 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007488 | 万家民安增利A | 1.0038 | 1.1189 | 1.0038 | 1.1189 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 35 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 1.0157 | 1.1032 | 1.0157 | 1.1032 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 1.0155 | 1.2759 | 1.0154 | 1.2758 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 1.0615 | 1.1132 | 1.0614 | 1.1131 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 1.0699 | 1.1264 | 1.0698 | 1.1263 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 40 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0853 | 1.0853 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0916 | 1.0916 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 42 | 970147 | 稳达三个月滚动持有债券C | 1.0834 | 1.0834 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 007704 | 万家鑫盛C | 1.0854 | 1.1348 | 1.0852 | 1.1346 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007703 | 万家鑫盛A | 1.0899 | 1.1412 | 1.0897 | 1.1410 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 007926 | 万家家享中短债C | 1.0480 | 1.2261 | 1.0478 | 1.2259 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 47 | 970146 | 稳达三个月滚动持有债券A | 1.1102 | 1.5657 | 1.1100 | 1.5655 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 48 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1372 | 1.5347 | 1.1369 | 1.5344 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 519199 | 万家家享中短债A | 1.0602 | 1.2372 | 1.0599 | 1.2369 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 50 | 016787 | 万家家享中短债D | 1.0657 | 1.1287 | 1.0654 | 1.1284 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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