【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
2	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.2%	0.2%	购买
3	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.2456	1.9301	1.2572	1.9417	-0.0116	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006898	天弘弘丰增强回报A	1.0534	1.0534	1.0646	1.0646	-0.0112	-1.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	006899	天弘弘丰增强回报C	1.0312	1.0312	1.0423	1.0423	-0.0111	-1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.0790	1.1390	1.0891	1.1491	-0.0101	-0.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	010118	天弘多元收益A	1.0090	1.0090	1.0179	1.0179	-0.0089	-0.87%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	010119	天弘多元收益C	0.9978	0.9978	1.0067	1.0067	-0.0089	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000081	天治可转债增强债券C	1.3881	1.3881	1.3922	1.3922	-0.0041	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000080	天治可转债增强债券A	1.4486	1.4486	1.4527	1.4527	-0.0041	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9029	0.9029	0.9058	0.9058	-0.0029	-0.32%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
12	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9008	0.9008	0.9037	0.9037	-0.0029	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015524	天弘多元增利债券A	0.9992	0.9992	1.0015	1.0015	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	015525	天弘多元增利债券C	0.9920	0.9920	0.9943	0.9943	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	290003	泰信双息双利债券	1.0129	1.6974	1.0141	1.6986	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	420002	天弘永利债券A	1.1902	1.9198	1.1908	1.9204	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	420102	天弘永利债券B	1.1932	1.9917	1.1938	1.9923	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	007129	天弘增强回报C	1.3145	1.3145	1.3151	1.3151	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007128	天弘增强回报A	1.3418	1.3418	1.3424	1.3424	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	009610	天弘永利债券C	1.0708	1.2352	1.0714	1.2358	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015437	太平安元债券A	1.0155	1.0155	1.0161	1.0161	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	015449	太平安元债券C	1.0111	1.0111	1.0117	1.0117	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009735	天弘增强回报E	1.1884	1.1884	1.1889	1.1889	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002794	天弘永利债券E	1.1001	1.3830	1.1006	1.3835	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0349	1.0349	1.0352	1.0352	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0365	1.0365	1.0368	1.0368	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	020374	天弘弘择短债D	1.1489	1.1489	1.1488	1.1488	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007823	天弘弘择短债A	1.1516	1.1516	1.1514	1.1514	0.0002	0.02%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
29	007824	天弘弘择短债C	1.1381	1.1381	1.1379	1.1379	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	008565	泰康安泽中短债A	1.0962	1.0962	1.0960	1.0960	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
31	011012	泰康安泽中短债C	1.0890	1.0890	1.0888	1.0888	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014195	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.0886	1.0886	1.0884	1.0884	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	014196	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.0829	1.0829	1.0827	1.0827	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	014502	泰信汇盈债券A	1.0163	1.0683	1.0161	1.0681	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	014503	泰信汇盈债券C	1.0221	1.0741	1.0219	1.0739	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0248	1.0248	1.0246	1.0246	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0255	1.0255	1.0253	1.0253	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
38	291007	泰信债券增强收益C	1.1210	1.5395	1.1208	1.5393	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	008647	天弘增利短债C	1.1232	1.1232	1.1229	1.1229	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010168	天弘安利短债A	1.1168	1.1168	1.1165	1.1165	0.0003	0.03%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
41	010169	天弘安利短债C	1.1124	1.1124	1.1121	1.1121	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0741	1.0741	1.0738	1.0738	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
43	016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0704	1.0704	1.0701	1.0701	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006208	泰康裕泰债券C	1.1992	1.1992	1.1989	1.1989	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	290007	泰信债券增强收益A	1.1290	1.6065	1.1287	1.6062	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	008646	天弘增利短债A	1.1242	1.1301	1.1239	1.1298	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0697	1.0697	1.0694	1.0694	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003078	泰康安惠纯债债券A	1.1800	1.3068	1.1796	1.3064	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1727	1.2192	1.1723	1.2188	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009118	太平恒睿纯债	1.0699	1.1149	1.0695	1.1145	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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