每日开放式基金净值一览|共127只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 3 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 5 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 11 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 13 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 007212 | 山证裕泰3个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 007268 | 山证裕睿6个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 007269 | 山证裕睿6个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 1.7250 | 1.7250 | 1.7450 | 1.7450 | -0.0200 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 1.7330 | 1.8830 | 1.7530 | 1.9030 | -0.0200 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 0.6741 | 0.6741 | 0.6844 | 0.6844 | -0.0103 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 0.6706 | 0.6706 | 0.6808 | 0.6808 | -0.0102 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 015239 | 山西证券裕享增强发起式A | 1.0287 | 1.0287 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0097 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 25 | 015240 | 山西证券裕享增强发起式C | 1.0201 | 1.0201 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0096 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.5278 | 1.5278 | 1.5346 | 1.5346 | -0.0068 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 28 | 016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0012 | 1.0012 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0050 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 0.8100 | 0.8100 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0040 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 0.8048 | 0.8048 | 0.8087 | 0.8087 | -0.0039 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.8884 | 0.8884 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0039 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1823 | 1.1823 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1776 | 1.1776 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0023 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 1.0521 | 1.0521 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 35 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 1.0575 | 1.0885 | 1.0597 | 1.0907 | -0.0022 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 1.0477 | 1.0477 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 1.0085 | 1.0085 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 1.0102 | 1.0102 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 005431 | 上银聚增富定开债券 | 1.0189 | 1.1953 | 1.0189 | 1.1953 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 016886 | 山西证券裕泽债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 42 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 1.0770 | 1.0970 | 1.0770 | 1.0970 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0655 | 1.1285 | 1.0655 | 1.1285 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 1.0621 | 1.1356 | 1.0621 | 1.1356 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0299 | 1.0449 | 1.0298 | 1.0448 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 47 | 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0279 | 1.0421 | 1.0278 | 1.0420 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 1.0398 | 1.0398 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 1.0235 | 1.0235 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |
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