【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000536	前海开源可转债债券	1.1000	1.4700	1.1160	1.4860	-0.0160	-1.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	003255	前海开源鼎裕债券C	0.9697	1.7197	0.9780	1.7280	-0.0083	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003254	前海开源鼎裕债券A	0.9670	1.7170	0.9753	1.7253	-0.0083	-0.85%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	003218	前海开源祥和债券A	1.4616	1.5316	1.4658	1.5358	-0.0042	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	003219	前海开源祥和债券C	1.4343	1.5043	1.4384	1.5084	-0.0041	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	003471	前海联合添鑫3个月定开债券A	1.1591	1.2119	1.1595	1.2123	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	003472	前海联合添鑫3个月定开债券C	1.1033	1.1493	1.1037	1.1497	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0650	1.1000	1.0654	1.1004	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0975	1.1375	1.0979	1.1379	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	004603	前海开源润和债券C	1.1966	1.3016	1.1968	1.3018	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004602	前海开源润和债券A	1.1981	1.3181	1.1983	1.3183	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
12	005302	前海开源弘泽债券C	1.0958	1.7958	1.0959	1.7959	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005301	前海开源弘泽债券A	1.1200	1.8250	1.1200	1.8250	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	008011	前海联合润盈短债C	1.0470	1.1070	1.0469	1.1069	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	008010	前海联合润盈短债A	1.0629	1.1229	1.0628	1.1228	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	003360	前海开源瑞和债券A	1.0457	1.2207	1.0456	1.2206	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	003361	前海开源瑞和债券C	1.0457	1.3957	1.0456	1.3956	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0425	1.2125	1.0423	1.2123	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	003180	前海联合添利债券A	1.1357	1.1937	1.1355	1.1935	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	003181	前海联合添利债券C	1.1600	1.2180	1.1598	1.2178	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	003498	前海联合添和纯债A	1.1341	1.4101	1.1339	1.4099	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	003499	前海联合添和纯债C	1.0882	1.2528	1.0880	1.2526	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1423	1.6723	1.1420	1.6720	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1353	1.6653	1.1350	1.6650	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0365	1.1765	1.0362	1.1762	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005138	前海开源弘丰债券A	1.0211	1.5111	1.0192	1.5092	0.0019	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	005139	前海开源弘丰债券C	0.9909	1.4809	0.9890	1.4790	0.0019	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	002971	前海开源鼎安债券A	1.2820	1.2820	1.2800	1.2800	0.0020	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	002972	前海开源鼎安债券C	1.2510	1.2510	1.2480	1.2480	0.0030	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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