【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000290	鹏华全球高收益债(QDII)人民币	--	--	0.5939	0.9284	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	020302	平安惠嘉纯债C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	020301	平安惠嘉纯债A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.6%	0.6%	购买
4	000297	鹏华可转债债券A	1.2659	1.3229	1.2760	1.3330	-0.0101	-0.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000143	鹏华双债加利债券A	1.6065	1.7985	1.6091	1.8011	-0.0026	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	008070	鹏扬富利增强C	1.0562	1.0562	1.0581	1.0581	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	008069	鹏扬富利增强A	1.0744	1.0744	1.0762	1.0762	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0509	1.5038	1.0523	1.5052	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	160612	鹏华丰收债券	1.0120	1.8250	1.0130	1.8260	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	206018	鹏华产业债债券A	1.1122	1.6920	1.1132	1.6930	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	004126	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.0920	1.3130	1.0930	1.3140	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0730	1.3180	1.0740	1.3190	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006832	鹏扬添利增强A	1.0545	1.1995	1.0555	1.2005	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	006833	鹏扬添利增强C	1.0519	1.1819	1.0528	1.1828	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015626	平安添润债券C	1.0711	1.0711	1.0720	1.0720	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0239	1.0239	1.0248	1.0248	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020930	平安鼎信债券C	1.0736	1.0736	1.0745	1.0745	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.0365	1.0365	1.0373	1.0373	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	015625	平安添润债券A	1.0778	1.0778	1.0786	1.0786	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5454	1.7654	1.5457	1.7657	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.4716	1.6716	1.4719	1.6719	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	206008	鹏华丰盛债券	1.0230	1.5280	1.0230	1.5280	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005452	鹏扬双利债券C	1.0825	1.3085	1.0825	1.3085	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	008912	平安元丰中短债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012903	平安添悦债券C	1.0472	1.1207	1.0472	1.1207	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012902	平安添悦债券A	1.0411	1.1278	1.0411	1.1278	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	700005	平安添利债券A	1.1275	1.7582	1.1274	1.7581	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	005451	鹏扬双利债券A	1.0889	1.3389	1.0888	1.3388	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	700006	平安添利债券C	1.1268	1.6858	1.1266	1.6856	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006830	鹏扬利沣短债C	1.1485	1.1485	1.1483	1.1483	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006829	鹏扬利沣短债A	1.1629	1.1629	1.1627	1.1627	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	016448	平安双盈添益债券C	1.0751	1.0751	1.0749	1.0749	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	206003	鹏华信用增利债券A	1.2666	1.7756	1.2663	1.7753	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1357	1.2506	1.1354	1.2503	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1100	1.2163	1.1097	1.2160	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004127	鹏华丰康债券A	1.0947	1.3799	1.0944	1.3796	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	004585	鹏扬汇利债券A	1.0761	1.2631	1.0758	1.2628	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	004586	鹏扬汇利债券C	1.0618	1.2318	1.0615	1.2315	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006436	浦银安盛中短债A	1.0813	1.1923	1.0810	1.1920	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
40	006437	浦银安盛中短债C	1.0635	1.1835	1.0632	1.1832	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008502	鹏扬聚利六个月债券C	1.0912	1.0912	1.0909	1.0909	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1051	1.1051	1.1048	1.1048	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.0856	1.0856	1.0853	1.0853	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.0926	1.0926	1.0923	1.0923	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0727	1.0727	1.0724	1.0724	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0654	1.0654	1.0651	1.0651	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016447	平安双盈添益债券A	1.0823	1.0823	1.0820	1.0820	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0737	1.1237	1.0734	1.1234	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
49	206004	鹏华信用增利债券B	1.3451	1.7412	1.3448	1.7409	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0698	1.0698	1.0695	1.0695	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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