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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004556 | 南方和元债券C | 1.0599 | 1.2817 | 1.0596 | 1.2814 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.1040 | 1.9209 | 1.1037 | 1.9206 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.1007 | 1.8695 | 1.1004 | 1.8692 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008743 | 南方集利18个月持有债券A | 1.1669 | 1.1669 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 008744 | 南方集利18个月持有债券C | 1.1464 | 1.1464 | 1.1461 | 1.1461 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 1.1109 | 1.1109 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 1.0709 | 1.0709 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 0.9280 | 1.0280 | 0.9276 | 1.0276 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 0.9423 | 1.0423 | 0.9419 | 1.0419 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 1.2825 | 1.3325 | 1.2820 | 1.3320 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 1.2894 | 1.3394 | 1.2889 | 1.3389 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 006492 | 南方中债1-3年国开行债券指数C | 1.0251 | 1.1791 | 1.0246 | 1.1786 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006491 | 南方中债1-3年国开行债券指数A | 1.0256 | 1.1856 | 1.0251 | 1.1851 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 1.3314 | 2.5842 | 1.3309 | 2.5837 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 1.3184 | 2.5575 | 1.3179 | 2.5570 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 000998 | 南方双元债券C | 1.1440 | 1.1700 | 1.1434 | 1.1694 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.0745 | 1.1445 | 1.0739 | 1.1439 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
18 | 008216 | 农银彭博利率债指数 | 1.0160 | 1.1510 | 1.0153 | 1.1503 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
19 | 000997 | 南方双元债券A | 1.1813 | 1.2073 | 1.1806 | 1.2066 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 007714 | 南方贺元利率债债券A | 1.0663 | 1.1733 | 1.0655 | 1.1725 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 007715 | 南方贺元利率债债券C | 1.0845 | 1.1535 | 1.0837 | 1.1527 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.7305 | 1.8015 | 1.7296 | 1.8006 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.6559 | 1.7269 | 1.6550 | 1.7260 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.6817 | 2.4153 | 1.6806 | 2.4142 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 202101 | 南方宝元债券A | 2.5001 | 3.9621 | 2.4964 | 3.9584 | 0.0037 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.3425 | 1.6745 | 1.3387 | 1.6707 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 202107 | 南方广利回报债券C | 1.3765 | 1.5935 | 1.3727 | 1.5897 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.1732 | 1.1732 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.1893 | 1.2093 | 1.1852 | 1.2052 | 0.0041 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 1.2265 | 1.2265 | 1.2205 | 1.2205 | 0.0060 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |