【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	004556	南方和元债券C	1.0599	1.2817	1.0596	1.2814	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	202103	南方多利增强债券A	1.1040	1.9209	1.1037	1.9206	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	202102	南方多利增强债券C	1.1007	1.8695	1.1004	1.8692	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1669	1.1669	1.1666	1.1666	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1464	1.1464	1.1461	1.1461	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	005047	南华瑞扬纯债A	1.1109	1.1109	1.1105	1.1105	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	005048	南华瑞扬纯债C	1.0709	1.0709	1.0705	1.0705	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008346	南华瑞泽债券C	0.9280	1.0280	0.9276	1.0276	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008345	南华瑞泽债券A	0.9423	1.0423	0.9419	1.0419	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.2825	1.3325	1.2820	1.3320	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.2894	1.3394	1.2889	1.3389	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	006492	南方中债1-3年国开行债券指数C	1.0251	1.1791	1.0246	1.1786	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	1.0256	1.1856	1.0251	1.1851	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3314	2.5842	1.3309	2.5837	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3184	2.5575	1.3179	2.5570	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	000998	南方双元债券C	1.1440	1.1700	1.1434	1.1694	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	009534	南方升元中短期利率债债券A	1.0745	1.1445	1.0739	1.1439	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
18	008216	农银彭博利率债指数	1.0160	1.1510	1.0153	1.1503	0.0007	0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
19	000997	南方双元债券A	1.1813	1.2073	1.1806	1.2066	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	007714	南方贺元利率债债券A	1.0663	1.1733	1.0655	1.1725	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	007715	南方贺元利率债债券C	1.0845	1.1535	1.0837	1.1527	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	660009	农银增强收益债券A	1.7305	1.8015	1.7296	1.8006	0.0009	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	660109	农银增强收益债券C	1.6559	1.7269	1.6550	1.7260	0.0009	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	320004	诺安优化收益债券	1.6817	2.4153	1.6806	2.4142	0.0011	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	202101	南方宝元债券A	2.5001	3.9621	2.4964	3.9584	0.0037	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	202105	南方广利回报债券A/B	1.3425	1.6745	1.3387	1.6707	0.0038	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	202107	南方广利回报债券C	1.3765	1.5935	1.3727	1.5897	0.0038	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006031	南方昌元可转债债券C	1.1732	1.1732	1.1692	1.1692	0.0040	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006030	南方昌元可转债债券A	1.1893	1.2093	1.1852	1.2052	0.0041	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	005461	南方希元可转债债券	1.2265	1.2265	1.2205	1.2205	0.0060	0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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