每日开放式基金净值一览|共268只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 005655 | 诺安浙享定开发起式债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 003526 | 农银金穗定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 005547 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 7 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 10 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018925 | 南方金添利三年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | -- | -- | 1.0703 | 1.1483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
| 14 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | -- | -- | 1.0620 | 1.1400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 17 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 008355 | 农银金祺定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 007573 | 农银丰盈定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 21 | 007496 | 农银丰泽定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | -- | -- | 0.9958 | 1.0165 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | -- | -- | 0.9545 | 0.9751 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9542 | 0.9742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9958 | 1.0158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 000322 | 农银金汇债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
| 32 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.2608 | 1.2808 | 1.2956 | 1.3156 | -0.0348 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.2443 | 1.2443 | 1.2787 | 1.2787 | -0.0344 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 1.3002 | 1.3002 | 1.3320 | 1.3320 | -0.0318 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 202107 | 南方广利回报债券C | 1.4337 | 1.6507 | 1.4622 | 1.6792 | -0.0285 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.3978 | 1.7298 | 1.4255 | 1.7575 | -0.0277 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 202101 | 南方宝元债券A | 2.5378 | 3.9998 | 2.5574 | 4.0194 | -0.0196 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 021883 | 南方宝元债券E | 2.5378 | 3.9998 | 2.5574 | 4.0194 | -0.0196 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 006585 | 南方宝元债券C | 2.4536 | 3.9156 | 2.4726 | 3.9346 | -0.0190 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.7263 | 2.4599 | 1.7406 | 2.4742 | -0.0143 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 0.9500 | 1.1150 | 0.9620 | 1.1270 | -0.0120 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.7538 | 1.8248 | 1.7649 | 1.8359 | -0.0111 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.6786 | 1.7496 | 1.6893 | 1.7603 | -0.0107 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.4780 | 1.6430 | 1.4860 | 1.6510 | -0.0080 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.6020 | 1.7670 | 1.6100 | 1.7750 | -0.0080 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2.5730 | 2.5730 | 2.5800 | 2.5800 | -0.0070 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 016640 | 南方达元债券C | 0.9903 | 0.9903 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0067 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 016639 | 南方达元债券A | 0.9956 | 0.9956 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0067 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.1189 | 1.9358 | 1.1244 | 1.9413 | -0.0055 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.1158 | 1.8846 | 1.1212 | 1.8900 | -0.0054 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共6页
下一页
