【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	002401	南方亚洲美元债(QDII)人民币C	--	--	0.9544	0.9744	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	002400	南方亚洲美元债(QDII)人民币A	--	--	0.9959	1.0159	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	000322	农银金汇债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	660016	农银金聚债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
6	005461	南方希元可转债债券	1.3320	1.3320	1.3436	1.3436	-0.0116	-0.86%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	006030	南方昌元可转债债券A	1.2956	1.3156	1.3058	1.3258	-0.0102	-0.78%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	006031	南方昌元可转债债券C	1.2787	1.2787	1.2888	1.2888	-0.0101	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	573003	诺德增强收益债券	0.9620	1.1270	0.9680	1.1330	-0.0060	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	320004	诺安优化收益债券	1.7406	2.4742	1.7465	2.4801	-0.0059	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	320021	诺安双利债券发起	2.5800	2.5800	2.5850	2.5850	-0.0050	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	202107	南方广利回报债券C	1.4622	1.6792	1.4667	1.6837	-0.0045	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	202105	南方广利回报债券A/B	1.4255	1.7575	1.4299	1.7619	-0.0044	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	202101	南方宝元债券A	2.5574	4.0194	2.5600	4.0220	-0.0026	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	202102	南方多利增强债券C	1.1212	1.8900	1.1227	1.8915	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	202103	南方多利增强债券A	1.1244	1.9413	1.1258	1.9427	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	003612	南方卓元债券A	1.0737	1.3511	1.0749	1.3523	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	003613	南方卓元债券C	1.0620	1.3140	1.0632	1.3152	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	660102	农银恒久增利债券C	1.1846	1.7444	1.1856	1.7454	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008345	南华瑞泽债券A	0.9501	1.0501	0.9511	1.0511	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	660002	农银恒久增利债券A	1.2067	1.8624	1.2077	1.8634	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	008346	南华瑞泽债券C	0.9361	1.0361	0.9370	1.0370	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	011465	南华瑞利债券C	1.0320	1.3620	1.0328	1.3628	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011464	南华瑞利债券A	1.0344	1.4074	1.0352	1.4082	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	000997	南方双元债券A	1.1953	1.2213	1.1961	1.2221	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	000998	南方双元债券C	1.1581	1.1841	1.1588	1.1848	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0252	1.0252	1.0258	1.0258	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017017	农银瑞泽添利债券A	1.0317	1.0317	1.0323	1.0323	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	660109	农银增强收益债券C	1.6893	1.7603	1.6892	1.7602	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	660009	农银增强收益债券A	1.7649	1.8359	1.7648	1.8358	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	007790	南方梦元短债债券A	1.1271	1.1421	1.1269	1.1419	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
32	007791	南方梦元短债债券C	1.1114	1.1264	1.1111	1.1261	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3307	1.5510	1.3303	1.5506	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	008122	南方皓元短债债券A	1.1137	1.1437	1.1133	1.1433	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	008123	南方皓元短债债券C	1.0990	1.1290	1.0986	1.1286	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0525	1.5125	1.0521	1.5121	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	006517	南方吉元短债债券A	1.0626	1.1366	1.0622	1.1362	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	000720	南方稳利1年持有债券C	1.1162	1.4865	1.1158	1.4861	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000086	南方稳利1年持有债券A	1.1399	1.5328	1.1395	1.5324	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	000355	南方丰元信用增强债券A	1.3761	1.6082	1.3757	1.6078	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	007920	诺德短债C	1.1363	1.1363	1.1359	1.1359	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0473	1.5073	1.0469	1.5069	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006518	南方吉元短债债券C	1.0382	1.1122	1.0378	1.1118	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1739	1.1739	1.1734	1.1734	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1536	1.1536	1.1531	1.1531	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005350	诺德短债A	1.1329	1.1329	1.1324	1.1324	0.0005	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	017009	诺德中短债C	1.0698	1.0698	1.0693	1.0693	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	017008	诺德中短债A	1.0774	1.0774	1.0768	1.0768	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
49	004555	南方和元债券A	1.0727	1.3192	1.0720	1.3185	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	004556	南方和元债券C	1.0561	1.2779	1.0554	1.2772	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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