每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | -- | -- | 7.1100 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | -- | -- | 12.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | -- | -- | 7.0400 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | -- | -- | 10.9600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 020246 | 民生加银半年理财C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
| 10 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 000799 | 民生加银半年理财A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 1.2650 | 1.9900 | 1.3000 | 2.0250 | -0.0350 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 1.2290 | 1.8990 | 1.2640 | 1.9340 | -0.0350 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 0.8496 | 0.8576 | 0.8667 | 0.8747 | -0.0171 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 0.8291 | 0.8371 | 0.8458 | 0.8538 | -0.0167 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7500 | 1.1500 | 0.7650 | 1.1650 | -0.0150 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.7245 | 0.7245 | 0.7391 | 0.7391 | -0.0146 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7240 | 1.1140 | 0.7380 | 1.1280 | -0.0140 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 1.0082 | 1.4732 | 1.0158 | 1.4808 | -0.0076 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 0.9988 | 1.4308 | 1.0063 | 1.4383 | -0.0075 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 018604 | 民生加银添润债券A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0053 | -0.52% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 018617 | 民生加银添润债券C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0053 | -0.53% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.8050 | 0.8050 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0050 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.7938 | 0.7938 | 0.7988 | 0.7988 | -0.0050 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 1.5615 | 1.6115 | 1.5658 | 1.6158 | -0.0043 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 372110 | 摩根强化回报债券B | 1.4867 | 1.5337 | 1.4907 | 1.5377 | -0.0040 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 010475 | 摩根安享回报一年持有债券A | 1.0219 | 1.0219 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0037 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 015055 | 摩根安享回报一年持有债券C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0036 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 1.1017 | 1.1017 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 1.0799 | 1.0799 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 38 | 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.0818 | 1.1618 | 1.0817 | 1.1617 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 39 | 008693 | 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 1.0160 | 1.1267 | 1.0159 | 1.1266 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 1.1088 | 1.1388 | 1.1087 | 1.1387 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数 | 1.0468 | 1.1583 | 1.0467 | 1.1582 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 42 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 1.0541 | 1.0541 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 43 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 1.0742 | 1.0742 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1014 | 1.1314 | 1.1012 | 1.1312 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 1.0037 | 1.1498 | 1.0035 | 1.1496 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 1.0396 | 1.0886 | 1.0393 | 1.0883 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 48 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 1.0415 | 1.0845 | 1.0412 | 1.0842 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0337 | 1.0337 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
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