每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 2 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 5 | 020204 | 路博迈中国精选利率债 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 6 | 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 |
第1页 共1页
