![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 531028 | 建信短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
2 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
3 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
4 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2300 | 1.4980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.2846 | 2.5336 | 2.2858 | 2.5348 | -0.0012 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0335 | 1.8255 | 1.0346 | 1.8266 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 1.0669 | 1.2399 | 1.0680 | 1.2410 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 004428 | 交银增利增强债券C | 1.1592 | 1.5142 | 1.1603 | 1.5153 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 1.0701 | 1.1191 | 1.0712 | 1.1202 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0375 | 1.8985 | 1.0386 | 1.8996 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 519753 | 交银安心收益债券A | 1.0368 | 1.2248 | 1.0379 | 1.2259 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 004427 | 交银增利增强债券A | 1.1721 | 1.5501 | 1.1732 | 1.5512 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.1130 | 1.7020 | 1.1140 | 1.7030 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.5520 | 1.8290 | 1.5530 | 1.8300 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008572 | 金信民达纯债C | 1.1576 | 1.1576 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1588 | 2.3274 | 1.1598 | 2.3284 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.0790 | 1.2870 | 1.0799 | 1.2879 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1203 | 2.1448 | 1.1212 | 2.1457 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.3836 | 1.7216 | 1.3845 | 1.7225 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 519735 | 交银强化回报债券C | 1.0428 | 1.2398 | 1.0437 | 1.2407 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008571 | 金信民达纯债A | 1.0153 | 1.1685 | 1.0162 | 1.1694 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 519685 | 交银双利债券C | 1.3079 | 1.6429 | 1.3087 | 1.6437 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0825 | 1.4605 | 1.0831 | 1.4611 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.2850 | 1.2850 | 1.2856 | 1.2856 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016474 | 交银稳固收益债券C | 1.1872 | 1.1872 | 1.1878 | 1.1878 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017718 | 嘉实多盈债券C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1290 | 1.3910 | 1.1296 | 1.3916 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.0975 | 1.5635 | 1.0980 | 1.5640 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1152 | 1.4262 | 1.1157 | 1.4267 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 004400 | 金信民兴债券A | 1.0238 | 2.7584 | 1.0243 | 2.7589 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2126 | 1.8246 | 1.2131 | 1.8251 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0856 | 1.5166 | 1.0861 | 1.5171 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 017717 | 嘉实多盈债券A | 1.0114 | 1.0114 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 004401 | 金信民兴债券C | 1.0879 | 1.9171 | 1.0884 | 1.9176 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 1.0491 | 1.0491 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 002448 | 江信汇福 | 1.2143 | 1.2408 | 1.2146 | 1.2411 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.1002 | 1.4992 | 1.1005 | 1.4995 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0969 | 1.4409 | 1.0972 | 1.4412 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 1.1993 | 1.5232 | 1.1996 | 1.5235 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 1.1926 | 1.4683 | 1.1929 | 1.4686 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 1.1965 | 1.2765 | 1.1968 | 1.2768 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 1.1053 | 1.1753 | 1.1056 | 1.1756 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 1.0883 | 1.0898 | 1.0886 | 1.0901 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 1.0609 | 1.0609 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 1.0259 | 1.0529 | 1.0262 | 1.0532 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
49 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 1.0387 | 1.0487 | 1.0390 | 1.0490 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 0.9908 | 0.9908 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |