【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	531028	建信短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
2	519717	交银中高等级信用债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
3	519722	交银裕惠纯债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
4	531030	建信周盈安心理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2300	1.4980	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	530014	建信利率债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	519746	交银丰享收益债券A	2.2846	2.5336	2.2858	2.5348	-0.0012	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	519682	交银增利债券C	1.0335	1.8255	1.0346	1.8266	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0669	1.2399	1.0680	1.2410	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	004428	交银增利增强债券C	1.1592	1.5142	1.1603	1.5153	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0701	1.1191	1.0712	1.1202	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519680	交银增利债券A/B	1.0375	1.8985	1.0386	1.8996	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	519753	交银安心收益债券A	1.0368	1.2248	1.0379	1.2259	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	004427	交银增利增强债券A	1.1721	1.5501	1.1732	1.5512	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	070020	嘉实稳固收益债券C	1.1130	1.7020	1.1140	1.7030	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.5520	1.8290	1.5530	1.8300	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008572	金信民达纯债C	1.1576	1.1576	1.1586	1.1586	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.1588	2.3274	1.1598	2.3284	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	519733	交银强化回报债券A/B	1.0790	1.2870	1.0799	1.2879	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1203	2.1448	1.1212	2.1457	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	519683	交银双利债券A/B	1.3836	1.7216	1.3845	1.7225	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	519735	交银强化回报债券C	1.0428	1.2398	1.0437	1.2407	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008571	金信民达纯债A	1.0153	1.1685	1.0162	1.1694	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	519685	交银双利债券C	1.3079	1.6429	1.3087	1.6437	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519725	交银双轮动债券C	1.0825	1.4605	1.0831	1.4611	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005025	交银丰盈收益债券C	1.2850	1.2850	1.2856	1.2856	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016474	交银稳固收益债券C	1.1872	1.1872	1.1878	1.1878	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017718	嘉实多盈债券C	1.0044	1.0044	1.0050	1.0050	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	519748	交银丰享收益债券C	1.1290	1.3910	1.1296	1.3916	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	519726	交银稳固收益债券A	1.0975	1.5635	1.0980	1.5640	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	519740	交银丰盈收益债券A	1.1152	1.4262	1.1157	1.4267	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	004400	金信民兴债券A	1.0238	2.7584	1.0243	2.7589	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2126	1.8246	1.2131	1.8251	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	519723	交银双轮动债券A/B	1.0856	1.5166	1.0861	1.5171	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	017717	嘉实多盈债券A	1.0114	1.0114	1.0119	1.0119	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	004401	金信民兴债券C	1.0879	1.9171	1.0884	1.9176	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.0491	1.0491	1.0494	1.0494	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0050	1.0050	1.0053	1.0053	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
39	002448	江信汇福	1.2143	1.2408	1.2146	1.2411	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	519718	交银纯债债券发起A	1.1002	1.4992	1.1005	1.4995	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	519720	交银纯债债券发起C	1.0969	1.4409	1.0972	1.4412	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.1993	1.5232	1.1996	1.5235	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.1926	1.4683	1.1929	1.4686	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005578	交银丰晟收益债券C	1.1965	1.2765	1.1968	1.2768	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1053	1.1753	1.1056	1.1756	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	011950	嘉实稳元纯债债券C	1.0883	1.0898	1.0886	1.0901	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0609	1.0609	1.0612	1.0612	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	016396	交银稳益短债债券A	1.0259	1.0529	1.0262	1.0532	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
49	016397	交银稳益短债债券C	1.0387	1.0487	1.0390	1.0490	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	0.9908	0.9908	0.9911	0.9911	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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