每日开放式基金净值一览|共6685只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013875 | 鑫元合享纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | -- | -- | 1.0678 | 1.0678 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 3 | 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | -- | -- | 1.0553 | 1.0553 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | -- | -- | 1.0140 | 1.0639 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 013703 | 招商添福1年定开债 | -- | -- | 1.0161 | 1.0919 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 8 | 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0131 | 1.0723 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | -- | -- | 1.0786 | 1.0786 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 013333 | 东兴兴瑞一年定开债C | -- | -- | 1.3396 | 1.3596 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | 1.0399 | 1.1245 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 12 | 013235 | 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | -- | -- | 1.0882 | 1.1203 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 13 | 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券 | -- | -- | 1.0509 | 1.1037 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 013159 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | -- | -- | 1.0370 | 1.0929 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | -- | -- | 1.0722 | 1.0932 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | -- | -- | 1.0727 | 1.0937 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 013136 | 惠升和怡一年定开债券 | -- | -- | 1.0257 | 1.0922 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | -- | -- | 1.0583 | 1.0783 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0354 | 1.1046 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 20 | 012806 | 招商添呈1年定开债 | -- | -- | 1.0197 | 1.1031 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 21 | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 970028 | 国海六个月滚动持有债券型C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012489 | 招商招顺纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 012425 | 汇添富鑫弘定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012169 | 工银3-5年国开债指数E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012133 | 招商添浩纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 012115 | 招商招丰纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 012092 | 银华信用精选两年定期开放债券 | -- | -- | 1.1259 | 1.1659 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 011955 | 招商招祥纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011850 | 天治天享66个月定开债 | -- | -- | 1.0548 | 1.1054 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 35 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 36 | 011810 | 平安瑞福一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 011809 | 平安瑞福一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 011642 | 财通资管睿慧1年定期开放债券 | -- | -- | 1.0120 | 1.1140 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 011407 | 九泰锦元中短期利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011406 | 九泰锦元中短期利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 011382 | 华泰保兴尊裕三个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 011381 | 华泰保兴安鑫纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 011292 | 招商添裕纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 011294 | 招商添逸1年定开债 | -- | -- | 1.0229 | 1.1043 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 46 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 48 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | -- | -- | 1.0302 | 1.0302 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
| 50 | 009522 | 人保利淳债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
