每日开放式基金净值一览|共6685只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0543 | 1.0543 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 3 | 017806 | 中加恒泰定开债券C | -- | -- | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 017777 | 工银开元利率债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0401 | 1.0691 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0289 | 1.0289 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 8 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | -- | -- | 1.0333 | 1.0333 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 10 | 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0380 | 1.0380 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 11 | 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0169 | 1.0649 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 12 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | -- | -- | 1.0474 | 1.0814 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 13 | 016745 | 大摩18个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0200 | 1.1350 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | -- | -- | 1.0246 | 1.0546 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0408 | 1.0598 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0368 | 1.0613 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0344 | 1.0644 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0439 | 1.0719 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 19 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | -- | -- | 1.0280 | 1.5910 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | -- | -- | 1.0317 | 1.5947 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 21 | 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | -- | -- | 1.0386 | 1.0692 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 22 | 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | -- | -- | 1.0492 | 1.0492 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 23 | 016009 | 中加博盈一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0417 | 1.0647 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0261 | 1.0661 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 25 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 015542 | 东兴兴福一年定开C | -- | -- | 1.3067 | 1.3067 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 015003 | 中邮尊佑一年定开债券 | -- | -- | 1.0726 | 1.0726 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0731 | 1.0731 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 29 | 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0722 | 1.0722 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 30 | 015623 | 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 31 | 015120 | 中银沃享一年定期开放债券发起式 | -- | -- | 1.0057 | 1.0631 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 33 | 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 014284 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0403 | 1.0785 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 35 | 970124 | 国元元赢六个月定开债 | -- | -- | 1.0604 | 1.1504 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 36 | 014952 | 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | -- | -- | 1.0496 | 1.0711 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 37 | 013241 | 长江丰益6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 013240 | 长江丰益6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 39 | 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0762 | 1.1032 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 40 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | -- | -- | 1.0133 | 1.0803 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 42 | 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | -- | -- | 1.0227 | 1.1077 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 43 | 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | -- | -- | 1.0174 | 1.0974 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0358 | 1.0844 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 46 | 014387 | 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | -- | -- | 1.0184 | 1.0722 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | -- | -- | 1.0509 | 1.0509 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 48 | 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0254 | 1.1144 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | 1.0118 | 1.0886 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 50 | 970070 | 国元元赢四个月定开债 | -- | -- | 1.0952 | 1.1802 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 |
