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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 530009 | 建信收益增强债券A | 1.4660 | 1.9310 | 1.4650 | 1.9300 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 531009 | 建信收益增强债券C | 1.3790 | 1.8240 | 1.3780 | 1.8230 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6210 | 1.7720 | 1.6200 | 1.7710 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 1.5640 | 1.5640 | 1.5630 | 1.5630 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2350 | 1.4450 | 1.2340 | 1.4440 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 006501 | 建信润利增强债券C | 1.0128 | 1.1218 | 1.0116 | 1.1206 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006500 | 建信润利增强债券A | 1.0232 | 1.1452 | 1.0220 | 1.1440 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 1.0132 | 1.0132 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
9 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 1.4100 | 1.5300 | 1.4080 | 1.5280 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 1.3520 | 1.4720 | 1.3500 | 1.4700 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016715 | 建信渤泰债券A | 1.0206 | 1.0206 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 016716 | 建信渤泰债券C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0032 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.7740 | 2.0470 | 1.7660 | 2.0390 | 0.0080 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.9160 | 2.2290 | 1.9070 | 2.2200 | 0.0090 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 531017 | 建信双息红利债券C | 0.9550 | 1.4360 | 0.9350 | 1.4160 | 0.0200 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 530017 | 建信双息红利债券A | 0.9810 | 1.7180 | 0.9600 | 1.6970 | 0.0210 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.5730 | 2.5730 | 2.5290 | 2.5290 | 0.0440 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.6890 | 2.6890 | 2.6430 | 2.6430 | 0.0460 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |