【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.1799	1.1859	1.1788	1.1848	0.0011	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
2	004452	汇添富双鑫添利债券C	1.0756	1.3686	1.0746	1.3676	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.1151	1.4081	1.1141	1.4071	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.1737	1.1797	1.1727	1.1787	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.3116	1.3116	1.3108	1.3108	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.3489	1.3489	1.3481	1.3481	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.01%	购买
7	018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0343	1.0343	1.0335	1.0335	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0370	1.0370	1.0362	1.0362	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1385	1.2115	1.1378	1.2108	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1197	1.1927	1.1191	1.1921	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017460	汇添富丰和纯债C	1.0603	1.0661	1.0597	1.0655	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000395	汇添富安心中国债券A	1.4260	1.4260	1.4254	1.4254	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.1451	1.2181	1.1445	1.2175	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	017459	汇添富丰和纯债A	1.0649	1.0707	1.0643	1.0701	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
15	013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0409	1.0959	1.0404	1.0954	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0316	1.0496	1.0311	1.0491	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000174	汇添富高息债债券A	1.7048	1.7398	1.7043	1.7393	0.0005	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	000175	汇添富高息债债券C	1.5844	1.6194	1.5839	1.6189	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	000396	汇添富安心中国债券C	1.4143	1.4143	1.4138	1.4138	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0618	1.0969	1.0613	1.0964	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006772	汇添富丰润中短债A	1.0794	1.1924	1.0790	1.1920	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	008948	华夏鼎源债券C	0.8114	0.8114	0.8110	0.8110	0.0004	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012790	汇添富双享回报债券C	1.0184	1.0184	1.0180	1.0180	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012789	汇添富双享回报债券A	1.0288	1.0288	1.0284	1.0284	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	016039	汇添富丰润中短债E	1.0798	1.1048	1.0794	1.1044	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0339	1.0519	1.0335	1.0515	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	006893	汇添富丰利短债A	1.1403	1.1403	1.1400	1.1400	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	011623	汇添富中短债E	1.0742	1.1261	1.0739	1.1258	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008947	华夏鼎源债券A	0.8249	0.8249	0.8246	0.8246	0.0003	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	007901	汇添富中短债A	1.0832	1.1351	1.0829	1.1348	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
31	009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0403	1.1193	1.0400	1.1190	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
32	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1070	1.1070	1.1067	1.1067	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1164	1.1164	1.1161	1.1161	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1169	1.1169	1.1166	1.1166	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0464	1.0464	1.0461	1.0461	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
36	008081	汇添富鑫远债	1.0741	1.1241	1.0739	1.1239	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8478	1.8565	0.8477	1.8563	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	000406	汇添富双利增强债券A	1.0625	1.5138	1.0623	1.5136	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	000407	汇添富双利增强债券C	1.0419	1.4932	1.0417	1.4930	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006647	汇添富短债债券C	1.1069	1.1499	1.1067	1.1497	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006947	华宝中短债债券A	1.1720	1.1920	1.1718	1.1918	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
42	006948	华宝中短债债券C	1.1472	1.1672	1.1470	1.1670	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	008994	汇添富多策略纯债C	1.1152	1.1152	1.1150	1.1150	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008993	汇添富多策略纯债A	1.1345	1.1345	1.1343	1.1343	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	007902	汇添富中短债C	1.0643	1.1162	1.0641	1.1160	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	011057	汇添富丰利短债C	1.1324	1.1324	1.1322	1.1322	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	011597	汇添富多策略纯债E	1.1263	1.1263	1.1261	1.1261	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	011622	汇添富短债债券E	1.1241	1.1611	1.1239	1.1609	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013459	华夏稳鑫增利80天债券A	1.0952	1.0952	1.0950	1.0950	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	013460	华夏稳鑫增利80天债券C	1.0896	1.0896	1.0894	1.0894	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作