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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005144 | 东吴优益债券A | 1.0576 | 1.1176 | 1.0469 | 1.1069 | 0.0107 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 005145 | 东吴优益债券C | 1.0373 | 1.0873 | 1.0267 | 1.0767 | 0.0106 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 0.9642 | 1.1942 | 0.9541 | 1.1841 | 0.0101 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 0.9441 | 1.1581 | 0.9343 | 1.1483 | 0.0098 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007262 | 东方红聚利债券A | 1.2033 | 1.2033 | 1.1955 | 1.1955 | 0.0078 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 007263 | 东方红聚利债券C | 1.1795 | 1.1795 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0076 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009465 | 东方可转债债券A | 0.8168 | 0.8618 | 0.8092 | 0.8542 | 0.0076 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 009466 | 东方可转债债券C | 0.8092 | 0.8492 | 0.8018 | 0.8418 | 0.0074 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019095 | 东方双债添利债券D | 1.0501 | 1.0501 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0070 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
10 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1.0500 | 1.5849 | 1.0430 | 1.5779 | 0.0070 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1.0399 | 1.5341 | 1.0330 | 1.5272 | 0.0069 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001945 | 东方红信用债债券A | 1.0593 | 1.3093 | 1.0541 | 1.3041 | 0.0052 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 001946 | 东方红信用债债券C | 1.0304 | 1.2704 | 1.0253 | 1.2653 | 0.0051 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 1.3532 | 1.3632 | 1.3498 | 1.3598 | 0.0034 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 019152 | 大成可转债增强债券C | 1.3508 | 1.3508 | 1.3474 | 1.3474 | 0.0034 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018480 | 东方红6个月持有债券C | 1.0094 | 1.0094 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0018 | 0.18% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018479 | 东方红6个月持有债券A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0018 | 0.18% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
18 | 010927 | 大成元吉增利债券A | 1.0188 | 1.0188 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 010928 | 大成元吉增利债券C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.2452 | 1.5252 | 1.2445 | 1.5245 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 1.0262 | 1.0714 | 1.0255 | 1.0707 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
22 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 1.0150 | 1.0577 | 1.0144 | 1.0571 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.5711 | 1.8711 | 1.5707 | 1.8707 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 1.0535 | 1.1435 | 1.0531 | 1.1431 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
25 | 970118 | 东吴裕丰6个月持有债券C | 1.0571 | 1.0571 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0582 | 2.3430 | 1.0579 | 2.3427 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.5015 | 1.8015 | 1.5012 | 1.8012 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3364 | 2.5364 | 1.3361 | 2.5361 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债券 | 1.0095 | 1.1495 | 1.0092 | 1.1492 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
30 | 970117 | 东吴裕丰6个月持有债券A | 1.0670 | 1.4221 | 1.0667 | 1.4218 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 092002 | 大成债券C | 1.0683 | 2.2722 | 1.0681 | 2.2720 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 1.0360 | 1.1342 | 1.0358 | 1.1340 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
33 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0480 | 1.0938 | 1.0478 | 1.0936 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 091023 | 大成安汇金融债债券A | 1.0542 | 1.1457 | 1.0540 | 1.1455 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 001516 | 大成安汇金融债债券E | 1.0417 | 1.1325 | 1.0415 | 1.1323 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007507 | 大成中债3-5年国开债指数A | 1.1211 | 1.2021 | 1.1209 | 1.2019 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
37 | 007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 1.1174 | 1.1954 | 1.1172 | 1.1952 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 1.0306 | 1.1376 | 1.0304 | 1.1374 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 1.0270 | 1.1226 | 1.0268 | 1.1224 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009802 | 东海祥泰三年定开 | 1.0283 | 1.1223 | 1.0281 | 1.1221 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
41 | 020455 | 大成安汇金融债债券D | 1.0542 | 1.0542 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
43 | 090023 | 大成安汇金融债债券C | 1.0501 | 1.1414 | 1.0500 | 1.1413 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 002086 | 大成景安短融债券E | 1.3108 | 1.5178 | 1.3107 | 1.5177 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 002946 | 大成景盛一年定期债券A | 1.1297 | 1.1882 | 1.1296 | 1.1881 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 002947 | 大成景盛一年定期债券C | 1.0949 | 1.1520 | 1.0948 | 1.1519 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 1.0294 | 1.2379 | 1.0293 | 1.2378 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 1.1256 | 1.7771 | 1.1255 | 1.7770 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 1.0740 | 1.0740 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 1.0892 | 1.0892 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 |