【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	005144	东吴优益债券A	1.0576	1.1176	1.0469	1.1069	0.0107	1.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	005145	东吴优益债券C	1.0373	1.0873	1.0267	1.0767	0.0106	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001862	东方红收益增强债券A	0.9642	1.1942	0.9541	1.1841	0.0101	1.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	001863	东方红收益增强债券C	0.9441	1.1581	0.9343	1.1483	0.0098	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	007262	东方红聚利债券A	1.2033	1.2033	1.1955	1.1955	0.0078	0.65%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	007263	东方红聚利债券C	1.1795	1.1795	1.1719	1.1719	0.0076	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009465	东方可转债债券A	0.8168	0.8618	0.8092	0.8542	0.0076	0.94%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	009466	东方可转债债券C	0.8092	0.8492	0.8018	0.8418	0.0074	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019095	东方双债添利债券D	1.0501	1.0501	1.0431	1.0431	0.0070	0.67%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
10	400027	东方双债添利债券A	1.0500	1.5849	1.0430	1.5779	0.0070	0.67%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	400029	东方双债添利债券C	1.0399	1.5341	1.0330	1.5272	0.0069	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001945	东方红信用债债券A	1.0593	1.3093	1.0541	1.3041	0.0052	0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	001946	东方红信用债债券C	1.0304	1.2704	1.0253	1.2653	0.0051	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	090017	大成可转债增强债券A	1.3532	1.3632	1.3498	1.3598	0.0034	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	019152	大成可转债增强债券C	1.3508	1.3508	1.3474	1.3474	0.0034	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018480	东方红6个月持有债券C	1.0094	1.0094	1.0076	1.0076	0.0018	0.18%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018479	东方红6个月持有债券A	1.0118	1.0118	1.0100	1.0100	0.0018	0.18%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
18	010927	大成元吉增利债券A	1.0188	1.0188	1.0175	1.0175	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	010928	大成元吉增利债券C	1.0070	1.0070	1.0057	1.0057	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	400016	东方强化收益债券	1.2452	1.5252	1.2445	1.5245	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	008322	东方卓行18个月定开债券A	1.0262	1.0714	1.0255	1.0707	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.45%	0.05%	购买
22	008323	东方卓行18个月定开债券C	1.0150	1.0577	1.0144	1.0571	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
23	000130	大成景兴信用债债券A	1.5711	1.8711	1.5707	1.8707	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	009816	大摩丰裕63个月开放债券	1.0535	1.1435	1.0531	1.1431	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
25	970118	东吴裕丰6个月持有债券C	1.0571	1.0571	1.0567	1.0567	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	090002	大成债券A/B	1.0582	2.3430	1.0579	2.3427	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	000131	大成景兴信用债债券C	1.5015	1.8015	1.5012	1.8012	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3364	2.5364	1.3361	2.5361	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	009834	东方红鑫泰66个月定开债券	1.0095	1.1495	1.0092	1.1492	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
30	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	1.0670	1.4221	1.0667	1.4218	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	092002	大成债券C	1.0683	2.2722	1.0681	2.2720	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009219	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.0360	1.1342	1.0358	1.1340	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
33	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0480	1.0938	1.0478	1.0936	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	091023	大成安汇金融债债券A	1.0542	1.1457	1.0540	1.1455	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	001516	大成安汇金融债债券E	1.0417	1.1325	1.0415	1.1323	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007507	大成中债3-5年国开债指数A	1.1211	1.2021	1.1209	1.2019	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
37	007508	大成中债3-5年国开债指数C	1.1174	1.1954	1.1172	1.1952	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0306	1.1376	1.0304	1.1374	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
39	008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0270	1.1226	1.0268	1.1224	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	009802	东海祥泰三年定开	1.0283	1.1223	1.0281	1.1221	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
41	020455	大成安汇金融债债券D	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
42	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
43	090023	大成安汇金融债债券C	1.0501	1.1414	1.0500	1.1413	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	002086	大成景安短融债券E	1.3108	1.5178	1.3107	1.5177	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
45	002946	大成景盛一年定期债券A	1.1297	1.1882	1.1296	1.1881	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
46	002947	大成景盛一年定期债券C	1.0949	1.1520	1.0948	1.1519	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
47	004117	大成惠祥纯债债券A	1.0294	1.2379	1.0293	1.2378	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	006213	东方臻选纯债债券C	1.1256	1.7771	1.1255	1.7770	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007395	东兴兴财短债债券C	1.0740	1.0740	1.0739	1.0739	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007394	东兴兴财短债债券A	1.0892	1.0892	1.0891	1.0891	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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