【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1382	1.1382	1.1354	1.1354	0.0028	0.25%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
2	017498	淳厚添益债券A	1.0478	1.0478	1.0451	1.0451	0.0027	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1332	1.1332	1.1305	1.1305	0.0027	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	017499	淳厚添益债券C	1.0426	1.0426	1.0399	1.0399	0.0027	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014035	长城悦享增利债券C	1.9395	1.9395	1.9371	1.9371	0.0024	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016017	长盛恒盛利率债C	1.0528	1.0528	1.0505	1.0505	0.0023	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016016	长盛恒盛利率债A	1.0568	1.0568	1.0546	1.0546	0.0022	0.21%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
8	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1490	1.1490	1.1469	1.1469	0.0021	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0814	1.1469	1.0794	1.1449	0.0020	0.19%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
10	008653	长城中债1-3年政金债指数C	1.5379	1.6094	1.5361	1.6076	0.0018	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0522	1.0572	1.0504	1.0554	0.0018	0.17%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
12	017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0207	1.0537	1.0189	1.0519	0.0018	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016072	财通弘利纯债债券	1.0369	1.0569	1.0354	1.0554	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6068	2.9723	1.6054	2.9709	0.0014	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	001296	长城悦享增利债券A	1.0877	1.9112	1.0863	1.9098	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	019203	长盛全债指数增强债券D	1.5865	1.5965	1.5851	1.5951	0.0014	0.09%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0623	1.1643	1.0609	1.1629	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0405	1.0905	1.0392	1.0892	0.0013	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	016612	长盛盛远债券A	1.0359	1.0517	1.0346	1.0504	0.0013	0.13%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	019202	长盛全债指数增强债券C	1.6055	1.6155	1.6042	1.6142	0.0013	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0376	1.1486	1.0364	1.1474	0.0012	0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0575	1.1185	1.0563	1.1173	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016613	长盛盛远债券C	1.0337	1.0480	1.0325	1.0468	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0341	1.1441	1.0329	1.1429	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0539	1.1299	1.0527	1.1287	0.0012	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	008652	长城中债1-3年政金债指数A	1.0372	1.5915	1.0360	1.5903	0.0012	0.12%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	008974	长城稳健增利债券C	1.4106	1.4106	1.4095	1.4095	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015736	长盛盛裕纯债D	1.0450	1.1421	1.0439	1.1410	0.0011	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	002928	长盛盛和纯债C	1.0863	1.2210	1.0854	1.2201	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	007828	创金合信信用红利债券A	1.2916	1.2916	1.2907	1.2907	0.0009	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	019775	长城稳健增利债券D	1.1744	1.1744	1.1735	1.1735	0.0009	0.08%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
32	200009	长城稳健增利债券A	1.1709	1.7965	1.1700	1.7956	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	002927	长盛盛和纯债A	1.0973	1.2441	1.0964	1.2432	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	007744	长盛安逸纯债A	1.2301	1.2301	1.2292	1.2292	0.0009	0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
35	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1232	1.1232	1.1223	1.1223	0.0009	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1198	1.1198	1.1189	1.1189	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1113	1.1113	1.1104	1.1104	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020605	长城稳健增利债券E	1.1702	1.1702	1.1693	1.1693	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007829	创金合信信用红利债券C	1.2692	1.2692	1.2684	1.2684	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0516	1.0516	1.0508	1.0508	0.0008	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	007745	长盛安逸纯债C	1.2106	1.2106	1.2098	1.2098	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015439	长盛安逸纯债E	1.2300	1.2300	1.2292	1.2292	0.0008	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
43	019517	财通资管鸿兴60天持有期债券C	1.0502	1.0502	1.0494	1.0494	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007195	长城短债C	1.1787	1.1787	1.1780	1.1780	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013546	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0445	1.1095	1.0438	1.1088	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
46	019872	长城短债D	1.1876	1.1876	1.1869	1.1869	0.0007	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	019873	长城短债E	1.1872	1.1872	1.1865	1.1865	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007834	长盛稳怡添利C	1.1090	1.1090	1.1083	1.1083	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007833	长盛稳怡添利A	1.1296	1.1296	1.1289	1.1289	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	007194	长城短债A	1.1879	1.1879	1.1872	1.1872	0.0007	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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