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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2265 | 1.7363 | 1.2259 | 1.7355 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 001545 | 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 1.0438 | 1.3391 | 1.0430 | 1.3383 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 1.0597 | 1.3567 | 1.0589 | 1.3559 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 005622 | 博时富安3个月定开债发起式 | 1.1839 | 1.2801 | 1.1831 | 1.2793 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 1.0502 | 1.0502 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
7 | 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 1.0595 | 1.1051 | 1.0587 | 1.1043 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020681 | 博时华盈纯债债券C | 1.0117 | 1.0326 | 1.0109 | 1.0318 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 1.0068 | 1.0068 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
10 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 1.0065 | 1.0065 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 1.0501 | 1.2789 | 1.0493 | 1.2781 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 005631 | 博时富乾3个月定开债发起式 | 1.1019 | 1.2625 | 1.1011 | 1.2617 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
13 | 003188 | 博时聚源纯债债券A | 1.0745 | 1.4149 | 1.0738 | 1.4142 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 006714 | 博时富源纯债债券A | 1.0585 | 1.1967 | 1.0578 | 1.1960 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 008170 | 博时富添纯债债券A | 1.0912 | 1.1569 | 1.0905 | 1.1562 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 010973 | 博时聚源纯债债券C | 1.0743 | 1.1828 | 1.0736 | 1.1821 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 | 1.0209 | 1.0862 | 1.0202 | 1.0855 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 017910 | 博时富悦纯债C | 1.1427 | 1.1427 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 1.0238 | 1.0238 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020960 | 博时聚润纯债债券C | 1.0234 | 1.0234 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020965 | 博时民泽纯债债券C | 1.1064 | 1.1064 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 1.0494 | 1.0494 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002198 | 博时裕达纯债债券 | 1.1263 | 1.3375 | 1.1256 | 1.3368 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 1.0602 | 1.1731 | 1.0595 | 1.1724 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
25 | 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 1.0586 | 1.1657 | 1.0579 | 1.1650 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 | 1.0467 | 1.1450 | 1.0460 | 1.1443 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
27 | 016270 | 博时富鑫纯债债券C | 1.1382 | 1.1897 | 1.1375 | 1.1890 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0291 | 1.0571 | 1.0284 | 1.0564 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
29 | 017883 | 博时富添纯债债券C | 1.0866 | 1.0866 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018091 | 博时利发纯债债券C | 1.0605 | 1.1679 | 1.0598 | 1.1672 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 1.0302 | 1.0473 | 1.0295 | 1.0466 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
32 | 007985 | 博时富悦纯债A | 1.1595 | 1.1936 | 1.1588 | 1.1929 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.2542 | 2.7268 | 1.2535 | 2.7261 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 002109 | 博时裕丰3个月定开债发起式 | 1.0222 | 1.3140 | 1.0216 | 1.3134 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 002206 | 博时裕康纯债债券A | 1.0887 | 1.2834 | 1.0881 | 1.2828 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 003651 | 博时丰达6个月定开债发起式 | 1.0233 | 1.2656 | 1.0227 | 1.2650 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1269 | 1.1789 | 1.1263 | 1.1783 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 019060 | 博时富源纯债债券C | 1.0578 | 1.0578 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 1.0599 | 1.0599 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020921 | 博时富乐纯债债券C | 1.0677 | 1.0677 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002930 | 博时聚润纯债债券A | 1.0312 | 1.2541 | 1.0306 | 1.2535 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 003260 | 博时利发纯债债券A | 1.0612 | 1.3033 | 1.0606 | 1.3027 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 1.0539 | 1.2987 | 1.0533 | 1.2981 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 003703 | 博时富鑫纯债债券A | 1.1428 | 1.2906 | 1.1422 | 1.2900 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 004136 | 博时民泽纯债债券A | 1.1068 | 1.2629 | 1.1062 | 1.2623 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 003866 | 博时富诚纯债债券 | 1.1321 | 1.2147 | 1.1315 | 1.2141 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 1.0959 | 1.1479 | 1.0953 | 1.1473 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007536 | 博时富乐纯债债券A | 1.0659 | 1.1963 | 1.0653 | 1.1957 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0389 | 1.0789 | 1.0383 | 1.0783 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |