【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001961	博时裕荣纯债债券	1.1687	1.3401	1.1657	1.3371	0.0030	0.26%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
2	017838	博时中债7-10政金债指数C	1.1030	1.1030	1.1009	1.1009	0.0021	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1043	1.1043	1.1023	1.1023	0.0020	0.18%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
4	021640	北信瑞丰鼎盛中短债D	1.1290	1.1290	1.1271	1.1271	0.0019	0.17%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
5	006849	博时中债5-10农发行C	1.1012	1.2709	1.0994	1.2691	0.0018	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006848	博时中债5-10农发行A	1.1026	1.2762	1.1009	1.2745	0.0017	0.15%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
7	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0477	1.1200	1.0462	1.1185	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
8	018110	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0394	1.0544	1.0379	1.0529	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
9	020238	博时锦源利率债债券A	1.0419	1.0519	1.0406	1.0506	0.0013	0.12%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
10	020239	博时锦源利率债债券C	1.0410	1.0507	1.0397	1.0494	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007963	博时中债3-5政金债指数C	1.0911	1.1688	1.0899	1.1676	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1261	1.1261	1.1249	1.1249	0.0012	0.11%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	003683	博时安弘一年定开债发起式C	1.1285	1.2720	1.1273	1.2708	0.0012	0.11%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.1479	1.3075	1.1467	1.3063	0.0012	0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
15	007962	博时中债3-5政金债指数A	1.0919	1.1740	1.0907	1.1728	0.0012	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
16	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1260	1.3141	1.1249	1.3130	0.0011	0.10%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
17	019585	博远增裕利率债A	1.0278	1.0378	1.0267	1.0367	0.0011	0.11%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
18	013222	博远臻享3个月定开债券A	1.0341	1.0909	1.0330	1.0898	0.0011	0.11%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
19	015544	百嘉百益债券C	1.1533	1.5734	1.1522	1.5723	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019586	博远增裕利率债C	1.0333	1.0433	1.0322	1.0422	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015543	百嘉百益债券A	1.1527	1.5737	1.1517	1.5727	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	019803	博远增睿纯债债券C	1.0495	1.0495	1.0485	1.0485	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000744	北信瑞丰稳定收益A	1.2920	1.5590	1.2910	1.5580	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.2600	1.5190	1.2590	1.5180	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	002811	博时裕顺纯债债券	1.3140	1.3570	1.3130	1.3560	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	013223	博远臻享3个月定开债券C	1.0339	1.0807	1.0329	1.0797	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
27	016451	博远增睿纯债债券A	1.0514	1.0514	1.0504	1.0504	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
28	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0127	1.0227	1.0117	1.0217	0.0010	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
29	004479	博时富和纯债债券	1.0776	1.2693	1.0767	1.2684	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	005427	渤海汇金汇增利3个月定开	1.0311	1.1265	1.0302	1.1256	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
31	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0442	1.1911	1.0433	1.1902	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
32	007513	博时富丰3个月定开债发起式	1.1527	1.2029	1.1518	1.2020	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0153	1.0153	1.0144	1.0144	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	010139	宝盈盈沛纯债债券A	1.0458	1.0983	1.0449	1.0974	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
35	016914	博时富泽金融债A	1.0364	1.0703	1.0355	1.0694	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
36	020216	博时富泽金融债C	1.0347	1.0535	1.0338	1.0526	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	511130	博时上证30年期国债ETF	102.3408	1.0234	102.2512	1.0225	0.0009	0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
38	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9979	0.9979	0.9970	0.9970	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	004458	博时华盈纯债债券A	1.0123	1.2682	1.0114	1.2673	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	007486	博时中债3-5年国开行C	1.0716	1.1879	1.0707	1.1870	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007485	博时中债3-5年国开行A	1.0725	1.1924	1.0716	1.1915	0.0009	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
42	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0131	1.0231	1.0122	1.0222	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	160515	博时安丰18个月定开债(LOF)A	1.0405	1.6889	1.0397	1.6881	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
44	002175	博时裕乾纯债债券A	1.1616	1.3619	1.1608	1.3611	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1521	1.3141	1.1513	1.3133	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0490	1.2390	1.0482	1.2382	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	160523	博时安丰18个月定开债(LOF)C	1.0037	1.3037	1.0029	1.3029	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
48	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.0475	1.1000	1.0467	1.0992	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0598	1.0598	1.0590	1.0590	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002140	博时裕诚纯债债券A	1.0618	1.2778	1.0610	1.2770	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买

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