【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	004548	中银中高等级债券C	1.1263	1.3786	1.1247	1.3770	0.0016	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	005786	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.0303	1.2150	1.0287	1.2134	0.0016	0.16%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
3	006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0331	1.1351	1.0315	1.1335	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006853	中银汇享债券	1.1666	1.2052	1.1650	1.2036	0.0016	0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	011672	中信建投双利3个月持有期债券C	0.9855	0.9855	0.9839	0.9839	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019881	中信保诚稳达E	1.0722	1.0722	1.0706	1.0706	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0156	1.0156	1.0140	1.0140	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	020963	中信保诚景华D	1.0662	1.0662	1.0646	1.0646	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	006177	中信保诚稳达A	1.0740	1.2606	1.0724	1.2590	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	550012	中信保诚景华A	1.0661	1.1459	1.0645	1.1443	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	015410	中信建投景安债券A	1.0593	1.0693	1.0577	1.0677	0.0016	0.15%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
12	002817	招商招恒纯债A	1.1278	1.2319	1.1263	1.2304	0.0015	0.13%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
13	002818	招商招恒纯债C	1.1265	1.2011	1.1250	1.1996	0.0015	0.13%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0362	1.1526	1.0347	1.1511	0.0015	0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
15	013251	中信建投稳硕债券A	1.0705	1.1105	1.0690	1.1090	0.0015	0.14%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
16	014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0314	1.0314	1.0299	1.0299	0.0015	0.15%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
17	016212	中银证券安添3个月定开债券A	1.0640	1.0640	1.0625	1.0625	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
18	016213	中银证券安添3个月定开债券C	1.0621	1.0621	1.0606	1.0606	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	015349	招商招恒纯债D	1.1279	1.2256	1.1264	1.2241	0.0015	0.13%	暂停	开放	0.9%	0.9%	购买
20	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0237	1.0237	1.0222	1.0222	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0241	1.0241	1.0226	1.0226	0.0015	0.15%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
22	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0133	1.0133	1.0118	1.0118	0.0015	0.15%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
23	021193	中银中高等级债券E	1.1310	1.1310	1.1295	1.1295	0.0015	0.13%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1228	1.2715	1.1213	1.2700	0.0015	0.13%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
25	011187	中加穗盈纯债债券	1.0995	1.1015	1.0980	1.1000	0.0015	0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	011944	招商金融债3个月定开债	1.0273	1.1236	1.0258	1.1221	0.0015	0.15%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
27	004109	中信保诚稳泰债券C	1.0320	1.2781	1.0306	1.2767	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0443	1.1405	1.0429	1.1391	0.0014	0.13%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
29	006927	浙商汇金聚鑫定开债	1.0419	1.1929	1.0405	1.1915	0.0014	0.13%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
30	013252	中信建投稳硕债券C	1.0607	1.1007	1.0593	1.0993	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013087	中加优悦一年定开债券	1.0113	1.0921	1.0099	1.0907	0.0014	0.14%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
32	013667	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.0210	1.0747	1.0196	1.0733	0.0014	0.14%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	016411	招商添文1年定开债发起式	1.0381	1.0381	1.0367	1.0367	0.0014	0.14%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
34	016443	中信建投景益债券C	1.0669	1.0669	1.0655	1.0655	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016442	中信建投景益债券A	1.0709	1.0709	1.0695	1.0695	0.0014	0.13%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
36	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0446	1.0536	1.0432	1.0522	0.0014	0.13%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
37	019669	中航瑞安利率债三个月定开债C	1.0145	1.0165	1.0131	1.0151	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0168	1.0478	1.0154	1.0464	0.0014	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	005610	中银泰享定期开放债券	1.0429	1.2552	1.0415	1.2538	0.0014	0.13%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
40	002985	中银季季红定期开放债券	1.3397	1.4997	1.3383	1.4983	0.0014	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
41	010083	中银欣享利率债	1.0314	1.1229	1.0300	1.1215	0.0014	0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
42	012101	中金金合	1.0365	1.0900	1.0351	1.0886	0.0014	0.14%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
43	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	106.7650	1.0677	106.6263	1.0663	0.0014	0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
44	015411	中信建投景安债券C	0.9470	0.9470	0.9456	0.9456	0.0014	0.15%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0169	1.2850	1.0155	1.2836	0.0014	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0150	1.0170	1.0136	1.0156	0.0014	0.14%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
47	003929	中银证券安进债券A	1.0610	1.2822	1.0597	1.2809	0.0013	0.12%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	003930	中银证券安进债券C	1.0570	1.2782	1.0557	1.2769	0.0013	0.12%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1336	1.2854	1.1323	1.2841	0.0013	0.11%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
50	006069	中加颐信纯债债券C	1.0784	1.2151	1.0771	1.2138	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作