【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6893	2.6893	2.6849	2.6849	0.0044	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	006011	中信保诚稳鸿A	5.2455	7.9167	5.2417	7.9129	0.0038	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	021521	中信保诚稳鸿E	5.2429	5.2429	5.2393	5.2393	0.0036	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	550015	中信保诚至远动力混合A	1.9058	1.9058	1.9027	1.9027	0.0031	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.0417	1.0417	1.0393	1.0393	0.0024	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	010582	中信建投3-5年政金债C	1.0170	1.1270	1.0526	1.1246	0.0024	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	010581	中信建投3-5年政金债A	1.0161	1.1331	1.0477	1.1307	0.0024	0.23%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
8	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0703	1.2265	1.0680	1.2242	0.0023	0.22%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
9	019123	中欧诚悦债券	1.0449	1.0449	1.0426	1.0426	0.0023	0.22%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
10	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.0252	1.0252	1.0229	1.0229	0.0023	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008469	朱雀安鑫回报A	1.1725	1.1725	1.1703	1.1703	0.0022	0.19%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	008470	朱雀安鑫回报C	1.1585	1.1585	1.1563	1.1563	0.0022	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.0848	1.2396	1.0827	1.2375	0.0021	0.19%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
14	009924	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0602	1.1272	1.0581	1.1251	0.0021	0.20%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
15	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0600	1.0600	1.0579	1.0579	0.0021	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0317	1.0426	1.0296	1.0405	0.0021	0.20%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
17	005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0264	1.2499	1.0244	1.2479	0.0020	0.20%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
18	013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0169	1.0889	1.0149	1.0869	0.0020	0.20%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
19	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0196	1.0616	1.0176	1.0596	0.0020	0.20%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
20	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.0667	1.0667	1.0647	1.0647	0.0020	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	017473	中信建投景荣债券A	1.0620	1.0850	1.0600	1.0830	0.0020	0.19%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
22	017474	中信建投景荣债券C	1.0578	1.0808	1.0558	1.0788	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	018814	中金金安债券	1.0268	1.0268	1.0248	1.0248	0.0020	0.20%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
24	004728	中欧瑾泰债券A	1.0325	1.2717	1.0305	1.2697	0.0020	0.19%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	004729	中欧瑾泰债券C	1.0162	1.2344	1.0142	1.2324	0.0020	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	019770	中欧瑾泰债券E	1.0320	1.1142	1.0300	1.1122	0.0020	0.19%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
27	550013	中信保诚景华C	1.2325	1.3061	1.2306	1.3042	0.0019	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015108	中泰安益利率债A	1.0231	1.0691	1.0212	1.0672	0.0019	0.19%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
29	015934	中泰安悦6个月定开债C	1.0189	1.0559	1.0170	1.0540	0.0019	0.19%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	018581	中银纯债债券D	1.1563	1.1563	1.1544	1.1544	0.0019	0.16%	暂停	开放	0.9%	0.9%	购买
31	380006	中银纯债债券C	1.1492	1.5116	1.1473	1.5097	0.0019	0.17%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
32	380005	中银纯债债券A	1.1571	1.5561	1.1552	1.5542	0.0019	0.16%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
33	002274	中邮纯债聚利债券A	1.1767	1.5563	1.1749	1.5545	0.0018	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	012818	招商享诚增强债券A	1.0974	1.0974	1.0956	1.0956	0.0018	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	015109	中泰安益利率债C	1.0225	1.0645	1.0207	1.0627	0.0018	0.18%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	005736	中欧兴华债券	1.0431	1.2451	1.0413	1.2433	0.0018	0.17%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
37	003220	浙商惠利纯债	1.0293	1.2801	1.0276	1.2784	0.0017	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	008574	中加1-3年政金债指数	1.0935	1.1135	1.0918	1.1118	0.0017	0.16%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	010884	中银臻享债券	1.0388	1.1088	1.0371	1.1071	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	011979	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.0706	1.0946	1.0689	1.0929	0.0017	0.16%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
41	011671	中信建投双利3个月持有期债券A	0.9970	0.9970	0.9953	0.9953	0.0017	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0378	1.2743	1.0361	1.2726	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0400	1.2869	1.0383	1.2852	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	006178	中信保诚稳达C	1.0714	1.2213	1.0697	1.2196	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011993	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.0705	1.0915	1.0688	1.0898	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012819	招商享诚增强债券C	1.0855	1.0855	1.0838	1.0838	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	004957	中银证券安誉债券C	2.1043	2.1697	2.1027	2.1681	0.0016	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
48	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0739	1.9992	1.0723	1.9976	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	000305	中银中高等级债券A	1.1318	1.5722	1.1302	1.5706	0.0016	0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1714	1.4779	1.1698	1.4763	0.0016	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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