【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6933	1.6933	1.6921	1.6921	0.0012	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.6931	1.6931	1.6920	1.6920	0.0011	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
3	016377	易米和丰债券C	1.3809	1.3809	1.3798	1.3798	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	016376	易米和丰债券A	1.4010	1.4010	1.3999	1.3999	0.0011	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	000266	易方达恒久1年定期债券C	1.0150	1.4310	1.0140	1.4300	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
6	000265	易方达恒久1年定期债券A	1.0160	1.4750	1.0150	1.4740	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
7	017763	银河领先债券C	1.1750	1.2080	1.1740	1.2070	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	519669	银河领先债券A	1.1800	1.7040	1.1790	1.7030	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3210	1.3210	1.3200	1.3200	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	006044	永赢惠益债券C	1.0764	1.2308	1.0754	1.2298	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006043	永赢惠益债券A	1.0788	1.2408	1.0778	1.2398	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6357	1.6357	1.6347	1.6347	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.2795	1.3466	1.2786	1.3457	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	002521	永赢双利债券A	1.0898	3.1074	1.0889	3.1065	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	008559	永赢邦利债券C	1.0966	1.1566	1.0957	1.1557	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008558	永赢邦利债券A	1.1050	1.1650	1.1041	1.1641	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	006086	银河睿丰定开债券	1.0244	1.1831	1.0235	1.1822	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
18	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1255	1.1305	1.1246	1.1296	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2738	1.3409	1.2729	1.3400	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002522	永赢双利债券C	1.0923	1.2545	1.0914	1.2536	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.0748	1.1398	1.0739	1.1389	0.0009	0.08%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
22	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.1048	1.1448	1.1040	1.1440	0.0008	0.07%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
23	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0973	1.1373	1.0965	1.1365	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006288	永赢盛益债券C	1.0750	1.2208	1.0743	1.2201	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005705	永赢恒益债券	1.1344	1.2637	1.1337	1.2630	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	006070	银河沃丰债券	1.1103	1.2160	1.1096	1.2153	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	007171	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.0213	1.2006	1.0206	1.1999	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	006287	永赢盛益债券A	1.0860	1.2338	1.0853	1.2331	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	014966	永赢坤益债券	1.0341	1.0611	1.0334	1.0604	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
30	006237	永赢嘉益债券	1.0152	1.2040	1.0145	1.2033	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
31	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1006	1.2299	1.0999	1.2292	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
32	007172	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.0207	1.2010	1.0201	1.2004	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007692	永赢鼎利债券A	1.0479	1.1402	1.0473	1.1396	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
34	006576	永赢诚益债券A	1.0289	1.2331	1.0283	1.2325	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
35	007104	易方达恒利3个月定开债券发起式	1.1046	1.1886	1.1040	1.1880	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
36	020082	易方达信用债债券D	1.1386	1.1646	1.1380	1.1640	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
37	013077	永赢乾益债券	1.0743	1.1083	1.0737	1.1077	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
38	006944	永赢悦利债券	1.0185	1.1232	1.0179	1.1226	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
39	007323	永赢久利债券	1.0363	1.1351	1.0357	1.1345	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
40	007279	永赢众利债券A	1.1364	1.1939	1.1358	1.1933	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	006635	永赢伟益债券A	1.1536	1.2376	1.1530	1.2370	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
42	021054	永赢众利债券C	1.1348	1.1498	1.1342	1.1492	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0405	1.1932	1.0399	1.1926	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
44	000032	易方达信用债债券A	1.1388	1.5848	1.1382	1.5842	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	012381	英大通盈纯债债券E	1.0397	1.1017	1.0391	1.1011	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
46	014234	永赢轩益债券	1.0395	1.0975	1.0389	1.0969	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
47	008242	英大通盈纯债债券A	1.0397	1.1117	1.0391	1.1111	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.0552	1.0552	1.0546	1.0546	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009299	英大安惠纯债C	1.0401	1.1001	1.0396	1.0996	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	014510	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.0198	1.0737	1.0193	1.0732	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买

基金操作