【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	004141	兴业瑞丰6个月定开债券	1.0214	1.3192	1.0188	1.3166	0.0026	0.26%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
2	018060	兴合锦安利率债C	2.1532	2.9214	2.1514	2.9196	0.0018	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016659	兴华安裕利率债C	1.0406	1.0886	1.0388	1.0868	0.0018	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	016658	兴华安裕利率债A	1.0439	1.0919	1.0421	1.0901	0.0018	0.17%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	018059	兴合锦安利率债A	2.0874	2.8104	2.0856	2.8086	0.0018	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	018669	兴华安惠纯债A	1.0613	1.0643	1.0598	1.0628	0.0015	0.14%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
7	016302	兴业180天持有期债券C	1.0520	1.0520	1.0506	1.0506	0.0014	0.13%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018670	兴华安惠纯债C	1.0589	1.0619	1.0575	1.0605	0.0014	0.13%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	016301	兴业180天持有期债券A	1.0550	1.0550	1.0536	1.0536	0.0014	0.13%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
10	016027	兴华安悦纯债A	1.0813	1.0813	1.0800	1.0800	0.0013	0.12%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
11	016028	兴华安悦纯债C	1.0776	1.0776	1.0763	1.0763	0.0013	0.12%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007433	兴银合丰债券A	1.0984	1.1740	1.0971	1.1727	0.0013	0.12%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
13	018829	兴业嘉远债券	1.0283	1.0423	1.0271	1.0411	0.0012	0.12%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
14	021438	兴业裕恒债券C	1.0782	1.0782	1.0770	1.0770	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	003671	兴业裕恒债券A	1.0820	1.2791	1.0808	1.2779	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	004140	兴业福鑫债券	1.0260	1.3110	1.0248	1.3098	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	020552	兴业添盈债券	1.0084	1.0084	1.0072	1.0072	0.0012	0.12%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
18	017613	兴银合丰债券C	1.1039	1.1092	1.1027	1.1080	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005988	兴业纯债6个月定开债券A	1.0553	1.2623	1.0541	1.2611	0.0012	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	000911	鑫元合丰纯债A	1.0434	1.5161	1.0425	1.5150	0.0011	0.09%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
21	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.1185	1.1847	1.1174	1.1836	0.0011	0.10%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
22	013146	兴银汇泓一年定开债发起	1.0223	1.0898	1.0212	1.0887	0.0011	0.11%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
23	017180	鑫元璟丰债券	1.0388	1.0538	1.0377	1.0527	0.0011	0.11%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
24	017584	鑫元聚鑫收益增强D	1.1188	1.1188	1.1177	1.1177	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0363	1.0523	1.0352	1.0512	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005989	兴业纯债6个月定开债券C	1.0280	1.2350	1.0269	1.2339	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1264	1.1864	1.1253	1.1853	0.0011	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0835	1.1435	1.0824	1.1424	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	002638	兴业天融债券A	1.0927	1.3451	1.0916	1.3440	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.1519	1.1776	1.1508	1.1765	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015164	鑫元晟利一年定开债发起式	1.0727	1.0727	1.0716	1.0716	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
32	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0378	1.0548	1.0367	1.0537	0.0011	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	001960	兴银瑞益	1.0310	1.3120	1.0300	1.3110	0.0010	0.10%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
34	021408	兴业天融债券C	1.1046	1.1046	1.1036	1.1036	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0300	1.1000	1.0290	1.0990	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
36	005340	兴业6个月定开债券	1.0302	1.2993	1.0292	1.2983	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
37	016023	兴业添益6个月定开债券	1.0171	1.0661	1.0162	1.0652	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
38	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0110	1.0260	1.0101	1.0251	0.0009	0.09%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
39	016012	西部利得沣享债券C	1.0364	1.0634	1.0355	1.0625	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016011	西部利得沣享债券A	1.0374	1.0674	1.0365	1.0665	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0099	1.0249	1.0090	1.0240	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	021009	信澳瑞享利率债C	1.0391	1.0391	1.0382	1.0382	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000910	鑫元合丰纯债C	1.0376	1.3949	1.0368	1.3941	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006897	新华聚利债券C	1.1607	1.2172	1.1599	1.2164	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006896	新华聚利债券A	1.1889	1.2454	1.1881	1.2446	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	008668	西部利得双盈一年定开债券	1.1364	1.1768	1.1356	1.1760	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
47	016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0456	1.0621	1.0448	1.0613	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
48	001299	兴业添利债券	1.0423	1.4161	1.0415	1.4153	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0423	1.0569	1.0415	1.0561	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
50	018427	信澳瑞享利率债A	1.0408	1.0408	1.0400	1.0400	0.0008	0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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