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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.3822 | 1.9372 | 1.3772 | 1.9322 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 004952 | 兴全恒益债券A | 1.2066 | 1.2745 | 1.2028 | 1.2707 | 0.0038 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 004953 | 兴全恒益债券C | 1.1721 | 1.2400 | 1.1684 | 1.2363 | 0.0037 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 002765 | 新华双利债券A | 1.1391 | 1.1391 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 002766 | 新华双利债券C | 1.1018 | 1.1018 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0029 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005717 | 兴业机遇债券A | 1.2905 | 1.3605 | 1.2882 | 1.3582 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 008222 | 兴业机遇债券C | 1.3055 | 1.3455 | 1.3032 | 1.3432 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 610008 | 信澳信用债债券A | 0.8510 | 1.3730 | 0.8490 | 1.3710 | 0.0020 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 610108 | 信澳信用债债券C | 0.8450 | 1.3270 | 0.8430 | 1.3250 | 0.0020 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 519162 | 新华增怡债券A | 1.3271 | 1.5541 | 1.3256 | 1.5526 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 519163 | 新华增怡债券C | 1.3315 | 1.5645 | 1.3300 | 1.5630 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强A | 1.0064 | 1.0864 | 1.0054 | 1.0854 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 1.1266 | 1.1866 | 1.1256 | 1.1856 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | 0.9664 | 1.0464 | 0.9654 | 1.0454 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.0841 | 1.5093 | 1.0832 | 1.5084 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 1.0833 | 1.1433 | 1.0824 | 1.1424 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003665 | 新沃通利纯债C | 1.0789 | 1.1589 | 1.0781 | 1.1581 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 1.0239 | 1.0239 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002638 | 兴业天融债券A | 1.0947 | 1.3471 | 1.0939 | 1.3463 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 003664 | 新沃通利纯债A | 1.0994 | 1.1594 | 1.0986 | 1.1586 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 018427 | 信澳瑞享利率债A | 1.0422 | 1.0422 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
22 | 015464 | 兴证全球兴益债券A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0538 | 1.0538 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013725 | 信澳鑫益债券C | 0.9611 | 0.9611 | 0.9604 | 0.9604 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015465 | 兴证全球兴益债券C | 1.0010 | 1.0010 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 1.0281 | 1.0281 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 021014 | 信澳悦享利率债C | 1.0147 | 1.0288 | 1.0140 | 1.0281 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | 1.0402 | 1.0402 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
30 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 1.1297 | 1.3097 | 1.1291 | 1.3091 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
31 | 013858 | 信澳优享债券C | 1.0261 | 1.0616 | 1.0255 | 1.0610 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 1.2900 | 1.4230 | 1.2894 | 1.4224 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 1.1180 | 1.2980 | 1.1174 | 1.2974 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013724 | 信澳鑫益债券A | 0.9711 | 0.9711 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 016011 | 西部利得沣享债券A | 1.0394 | 1.0694 | 1.0388 | 1.0688 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 017809 | 湘财鑫享债券A | 0.9206 | 0.9206 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 019502 | 信澳悦享利率债A | 1.0107 | 1.0308 | 1.0101 | 1.0302 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
38 | 013857 | 信澳优享债券A | 1.0290 | 1.0811 | 1.0284 | 1.0805 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
39 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 2.0560 | 2.9239 | 2.0555 | 2.9234 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 1.0091 | 1.0091 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 019906 | 信澳优享债券F | 1.0297 | 1.0819 | 1.0292 | 1.0814 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 1.2364 | 1.3694 | 1.2359 | 1.3689 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0275 | 1.1045 | 1.0270 | 1.1040 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016012 | 西部利得沣享债券C | 1.0382 | 1.0652 | 1.0377 | 1.0647 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017810 | 湘财鑫享债券C | 0.9168 | 0.9168 | 0.9163 | 0.9163 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 1.0059 | 1.0059 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019905 | 信澳优享债券E | 1.0287 | 1.0808 | 1.0282 | 1.0803 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
48 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 1.9963 | 2.8133 | 1.9958 | 2.8128 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 006896 | 新华聚利债券A | 1.1906 | 1.2471 | 1.1902 | 1.2467 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 006897 | 新华聚利债券C | 1.1620 | 1.2185 | 1.1616 | 1.2181 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |