【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	340009	兴全磐稳增利债券A	1.3822	1.9372	1.3772	1.9322	0.0050	0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	004952	兴全恒益债券A	1.2066	1.2745	1.2028	1.2707	0.0038	0.32%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
3	004953	兴全恒益债券C	1.1721	1.2400	1.1684	1.2363	0.0037	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	002765	新华双利债券A	1.1391	1.1391	1.1361	1.1361	0.0030	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	002766	新华双利债券C	1.1018	1.1018	1.0989	1.0989	0.0029	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	005717	兴业机遇债券A	1.2905	1.3605	1.2882	1.3582	0.0023	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	008222	兴业机遇债券C	1.3055	1.3455	1.3032	1.3432	0.0023	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	610008	信澳信用债债券A	0.8510	1.3730	0.8490	1.3710	0.0020	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	610108	信澳信用债债券C	0.8450	1.3270	0.8430	1.3250	0.0020	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	519162	新华增怡债券A	1.3271	1.5541	1.3256	1.5526	0.0015	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	519163	新华增怡债券C	1.3315	1.5645	1.3300	1.5630	0.0015	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000578	鑫元恒鑫收益增强A	1.0064	1.0864	1.0054	1.0854	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1266	1.1866	1.1256	1.1856	0.0010	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	000579	鑫元恒鑫收益增强C	0.9664	1.0464	0.9654	1.0454	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000973	新华增盈回报债券	1.0841	1.5093	1.0832	1.5084	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0833	1.1433	1.0824	1.1424	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003665	新沃通利纯债C	1.0789	1.1589	1.0781	1.1581	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0239	1.0239	1.0231	1.0231	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	002638	兴业天融债券A	1.0947	1.3471	1.0939	1.3463	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	003664	新沃通利纯债A	1.0994	1.1594	1.0986	1.1586	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	018427	信澳瑞享利率债A	1.0422	1.0422	1.0414	1.0414	0.0008	0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	015464	兴证全球兴益债券A	1.0093	1.0093	1.0086	1.0086	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0538	1.0538	1.0531	1.0531	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013725	信澳鑫益债券C	0.9611	0.9611	0.9604	0.9604	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015465	兴证全球兴益债券C	1.0010	1.0010	1.0003	1.0003	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0281	1.0281	1.0274	1.0274	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	021014	信澳悦享利率债C	1.0147	1.0288	1.0140	1.0281	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021009	信澳瑞享利率债C	1.0402	1.0402	1.0395	1.0395	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0062	1.0062	1.0055	1.0055	0.0007	0.07%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
30	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1297	1.3097	1.1291	1.3091	0.0006	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
31	013858	信澳优享债券C	1.0261	1.0616	1.0255	1.0610	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	675081	西部利得祥盈债券A	1.2900	1.4230	1.2894	1.4224	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.1180	1.2980	1.1174	1.2974	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013724	信澳鑫益债券A	0.9711	0.9711	0.9705	0.9705	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	016011	西部利得沣享债券A	1.0394	1.0694	1.0388	1.0688	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	017809	湘财鑫享债券A	0.9206	0.9206	0.9200	0.9200	0.0006	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	019502	信澳悦享利率债A	1.0107	1.0308	1.0101	1.0302	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
38	013857	信澳优享债券A	1.0290	1.0811	1.0284	1.0805	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
39	018060	兴合锦安利率债C	2.0560	2.9239	2.0555	2.9234	0.0005	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	019906	信澳优享债券F	1.0297	1.0819	1.0292	1.0814	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	675083	西部利得祥盈债券C	1.2364	1.3694	1.2359	1.3689	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0275	1.1045	1.0270	1.1040	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016012	西部利得沣享债券C	1.0382	1.0652	1.0377	1.0647	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017810	湘财鑫享债券C	0.9168	0.9168	0.9163	0.9163	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0059	1.0059	1.0054	1.0054	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	019905	信澳优享债券E	1.0287	1.0808	1.0282	1.0803	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
48	018059	兴合锦安利率债A	1.9963	2.8133	1.9958	2.8128	0.0005	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	006896	新华聚利债券A	1.1906	1.2471	1.1902	1.2467	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	006897	新华聚利债券C	1.1620	1.2185	1.1616	1.2181	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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