【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020798	万家信用恒利债券D	1.1685	1.1685	1.1686	1.1686	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.85%	0.09%	购买
2	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0092	1.0092	1.0093	1.0093	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
3	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007704	万家鑫盛C	1.0863	1.1357	1.0864	1.1358	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	007703	万家鑫盛A	1.0909	1.1422	1.0910	1.1423	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	519188	万家信用恒利债券A	1.1691	1.6023	1.1693	1.6025	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	519189	万家信用恒利债券C	1.1375	1.5350	1.1377	1.5352	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	161911	万家强化收益定期开放债券	1.0191	1.6001	1.0193	1.6003	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
9	003328	万家鑫璟纯债C	1.1859	1.3727	1.1861	1.3729	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003327	万家鑫璟纯债A	1.2005	1.3932	1.2007	1.3934	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	004682	万家安弘C	1.1067	1.2801	--	--	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	012935	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0354	1.1046	--	--	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
13	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0593	1.1243	1.0595	1.1245	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
14	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0580	1.1160	1.0582	1.1162	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009338	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.0706	1.1271	1.0708	1.1273	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
16	009339	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.0619	1.1136	1.0621	1.1138	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015022	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0612	1.0816	1.0614	1.0818	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
18	003159	万家恒瑞18个月A	1.0443	1.2491	1.0447	1.2495	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
19	003160	万家恒瑞18个月C	1.0401	1.2159	1.0405	1.2163	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	003329	万家鑫安纯债A	1.0147	1.3208	1.0151	1.3212	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
21	519187	万家稳健增利债券C	0.9981	1.7048	0.9985	1.7052	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	519186	万家稳健增利债券A	0.9983	1.7737	0.9987	1.7741	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	016422	万家惠利债券C	0.9850	0.9850	0.9854	0.9854	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	016421	万家惠利债券A	0.9923	0.9923	0.9927	0.9927	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	003330	万家鑫安纯债C	1.0084	1.3028	1.0089	1.3033	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016598	万家鑫安纯债E	1.0161	1.1229	1.0166	1.1234	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018741	万家集利债券发起式A	0.9774	0.9774	0.9779	0.9779	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	018742	万家集利债券发起式C	0.9729	0.9729	0.9734	0.9734	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	161902	万家增强收益债券	1.1092	2.3401	1.1099	2.3408	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	004571	万家家瑞债券A	1.0814	1.1844	1.0821	1.1851	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	004572	万家家瑞债券C	1.0524	1.1534	1.0532	1.1542	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	519190	万家双利A	1.2078	1.4953	1.2087	1.4962	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	016580	万家双利C	1.2007	1.4208	1.2016	1.4217	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0135	1.0135	1.0144	1.0144	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0141	1.0141	1.0150	1.0150	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
36	006376	万家鑫意纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
37	006375	万家鑫意纯债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
38	006335	万家鑫然纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	006334	万家鑫然纯债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买

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