【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006172	万家鑫悦纯债A	1.0440	1.2197	1.0419	1.2176	0.0021	0.20%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
2	006173	万家鑫悦纯债C	1.0394	1.1964	1.0374	1.1944	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003328	万家鑫璟纯债C	1.1781	1.3649	1.1762	1.3630	0.0019	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	003327	万家鑫璟纯债A	1.1924	1.3851	1.1905	1.3832	0.0019	0.16%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
5	016414	万家鑫耀纯债债券A	1.0110	1.0624	1.0094	1.0608	0.0016	0.16%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	016415	万家鑫耀纯债债券C	1.0152	1.0667	1.0136	1.0651	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016928	万家鑫怡债券A	1.0304	1.0526	1.0288	1.0510	0.0016	0.16%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0251	1.0487	1.0235	1.0471	0.0016	0.16%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
9	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0238	1.0474	1.0222	1.0458	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016929	万家鑫怡债券C	1.0286	1.0480	1.0271	1.0465	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0180	1.0386	1.0165	1.0371	0.0015	0.15%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
12	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0194	1.0990	1.0179	1.0975	0.0015	0.15%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
13	003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0117	1.2743	1.0103	1.2729	0.0014	0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
14	009339	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.0614	1.1131	1.0600	1.1117	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015472	万家鑫橙纯债债券C	1.0285	1.0659	1.0271	1.0645	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015471	万家鑫橙纯债债券A	1.0344	1.0754	1.0330	1.0740	0.0014	0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	003747	万家鑫享纯债A	1.0441	1.2785	1.0428	1.2772	0.0013	0.12%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
18	004571	万家家瑞债券A	1.1008	1.2038	1.0995	1.2025	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	004572	万家家瑞债券C	1.0717	1.1727	1.0704	1.1714	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	009338	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.0698	1.1263	1.0685	1.1250	0.0013	0.12%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
21	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0054	1.2668	1.0041	1.2655	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	003748	万家鑫享纯债C	1.0415	1.2728	1.0402	1.2715	0.0013	0.12%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	003519	万家鑫瑞E	1.0542	1.2925	1.0530	1.2913	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0110	1.0110	0.0012	0.12%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	003518	万家鑫瑞A	1.0444	1.2604	1.0432	1.2592	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015022	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0605	1.0809	1.0593	1.0797	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	015207	万家鑫瑞D	1.0471	1.0895	1.0459	1.0883	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0582	1.1232	1.0570	1.1220	0.0012	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
29	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0572	1.1152	1.0560	1.1140	0.0012	0.11%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0126	1.0126	1.0114	1.0114	0.0012	0.12%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
31	003330	万家鑫安纯债C	1.0061	1.3005	1.0050	1.2994	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003160	万家恒瑞18个月C	1.0376	1.2134	1.0366	1.2124	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
33	003329	万家鑫安纯债A	1.0121	1.3182	1.0111	1.3172	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	016598	万家鑫安纯债E	1.0136	1.1204	1.0126	1.1194	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	003159	万家恒瑞18个月A	1.0415	1.2463	1.0405	1.2453	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
36	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0088	1.0088	1.0078	1.0078	0.0010	0.10%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
37	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0084	1.0084	1.0074	1.0074	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	161902	万家增强收益债券	1.1193	2.3509	1.1186	2.3501	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020218	万家锦利债券发起式A	1.0176	1.0176	1.0168	1.0168	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	020219	万家锦利债券发起式C	1.0155	1.0155	1.0147	1.0147	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	519188	万家信用恒利债券A	1.1680	1.6012	1.1673	1.6005	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	519189	万家信用恒利债券C	1.1369	1.5344	1.1362	1.5337	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016421	万家惠利债券A	1.0002	1.0002	0.9996	0.9996	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	020798	万家信用恒利债券D	1.1674	1.1674	1.1668	1.1668	0.0006	0.05%	开放	开放	0.85%	0.09%	购买
45	519199	万家家享中短债A	1.0599	1.2369	1.0594	1.2364	0.0005	0.05%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
46	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0273	1.0273	1.0268	1.0268	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007926	万家家享中短债C	1.0478	1.2259	1.0473	1.2254	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016422	万家惠利债券C	0.9931	0.9931	0.9926	0.9926	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0286	1.0286	1.0281	1.0281	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
50	016787	万家家享中短债D	1.0654	1.1284	1.0650	1.1280	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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