【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	011655	天弘兴益一年定开	0.9986	1.0995	0.9958	1.0967	0.0028	0.28%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
2	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2489	1.2980	1.2465	1.2956	0.0024	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2490	1.2490	1.2467	1.2467	0.0023	0.18%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
4	008729	同泰恒利纯债C	1.5848	2.3588	1.6631	2.3571	0.0017	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	008728	同泰恒利纯债A	1.5738	2.3438	1.6521	2.3421	0.0017	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	020710	同泰恒利纯债D	1.6389	2.2359	1.7202	2.2342	0.0017	0.10%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
7	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0843	2.1613	1.0828	2.1598	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
8	013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0810	2.1580	1.0795	2.1565	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	017622	同泰恒盛债券A	1.1698	1.2918	1.1683	1.2903	0.0015	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	020709	同泰恒盛债券D	1.1698	1.1698	1.1683	1.1683	0.0015	0.13%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
11	015616	天弘丰益债券发起C	1.0375	1.0788	1.0361	1.0774	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	003824	天弘信利债券A	1.0490	1.3141	1.0477	1.3128	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	007740	天弘信益A	1.0635	1.1583	1.0622	1.1570	0.0013	0.12%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
14	007741	天弘信益C	1.0696	1.1406	1.0683	1.1393	0.0013	0.12%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
15	009279	同泰恒兴纯债C	1.0189	1.1249	1.0176	1.1236	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020711	同泰恒兴纯债D	1.0228	1.0398	1.0215	1.0385	0.0013	0.13%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
17	009278	同泰恒兴纯债A	1.0117	1.1337	1.0104	1.1324	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	015615	天弘丰益债券发起A	1.0388	1.0811	1.0375	1.0798	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	017623	同泰恒盛债券C	1.0440	1.2870	1.0427	1.2857	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	021617	天弘优选债券C	1.0638	1.0963	1.0626	1.0951	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000606	天弘优选债券A	1.0634	1.2957	1.0622	1.2945	0.0012	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	009625	天弘中债3-5年政策性金融债A	1.0526	1.1684	1.0514	1.1672	0.0012	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
23	015333	天弘合利债券发起A	1.0345	1.0580	1.0333	1.0568	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	020777	天弘中债3-5年政策性金融债C	1.0244	1.0456	1.0232	1.0444	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003825	天弘信利债券C	1.0472	1.2991	1.0460	1.2979	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015334	天弘合利债券发起C	1.0338	1.0558	1.0327	1.0547	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011656	天弘京津冀A	1.0625	1.1288	1.0614	1.1277	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	012063	天弘中债1-5年政策性金融债A	1.0348	1.1119	1.0338	1.1109	0.0010	0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	020791	天弘中债1-5年政策性金融债C	1.0358	1.0421	1.0348	1.0411	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	011657	天弘京津冀C	1.0517	1.1180	1.0507	1.1170	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	016247	天弘裕享一年定开债券发起	1.0176	1.0647	1.0166	1.0637	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
32	007418	泰康信用精选债券C	1.1217	1.1830	1.1208	1.1821	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007417	泰康信用精选债券A	1.1336	1.1987	1.1327	1.1978	0.0009	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
34	019483	泰康信用精选债券E	1.1308	1.1308	1.1299	1.1299	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000306	天弘弘利债券A	1.0986	1.5610	1.0977	1.5601	0.0009	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	019482	泰康信用精选债券D	1.1335	1.1335	1.1326	1.1326	0.0009	0.08%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
37	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0814	1.0814	1.0805	1.0805	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
38	006978	泰康安欣纯债债券A	1.0827	1.1593	1.0818	1.1584	0.0009	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	007295	天弘安益A	1.0648	1.2088	1.0640	1.2080	0.0008	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
40	021043	天弘弘利债券E	1.0979	1.0979	1.0971	1.0971	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007296	天弘安益C	1.0436	1.1960	1.0428	1.1952	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	009344	泰康长江经济带债券C	1.0753	1.1372	1.0745	1.1364	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0417	1.1177	1.0409	1.1169	0.0008	0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
44	021042	天弘弘利债券C	1.0977	1.0977	1.0969	1.0969	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0412	1.1492	1.0404	1.1484	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007220	天弘华享三个月定开	1.1012	1.1986	1.1005	1.1979	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
47	019074	泰康长江经济带债券D	1.0861	1.0861	1.0854	1.0854	0.0007	0.06%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
48	008730	天弘纯享一年定开	1.0178	1.1276	1.0171	1.1269	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
49	009343	泰康长江经济带债券A	1.0750	1.1481	1.0743	1.1474	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0378	1.1112	1.0371	1.1105	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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