【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008729	同泰恒利纯债C	1.6631	2.3571	1.6603	2.3543	0.0028	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	008728	同泰恒利纯债A	1.6521	2.3421	1.6493	2.3393	0.0028	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	009279	同泰恒兴纯债C	1.0176	1.1236	1.0155	1.1215	0.0021	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009278	同泰恒兴纯债A	1.0104	1.1324	1.0083	1.1303	0.0021	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000606	天弘优选债券A	1.0622	1.2945	1.0602	1.2925	0.0020	0.19%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	009625	天弘中债3-5年政策性金融债A	1.0514	1.1672	1.0494	1.1652	0.0020	0.19%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
7	012063	天弘中债1-5年政策性金融债A	1.0338	1.1109	1.0320	1.1091	0.0018	0.17%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
8	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2882	2.0066	1.2866	2.0050	0.0016	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	003824	天弘信利债券A	1.0477	1.3128	1.0461	1.3112	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	003825	天弘信利债券C	1.0460	1.2979	1.0444	1.2963	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	019109	泰康丰盈债券C	1.3282	1.3282	1.3266	1.3266	0.0016	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	002986	泰康丰盈债券A	1.3315	1.3315	1.3299	1.3299	0.0016	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	015615	天弘丰益债券发起A	1.0375	1.0798	1.0360	1.0783	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	015334	天弘合利债券发起C	1.0327	1.0547	1.0312	1.0532	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015333	天弘合利债券发起A	1.0333	1.0568	1.0318	1.0553	0.0015	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	006978	泰康安欣纯债债券A	1.0818	1.1584	1.0804	1.1570	0.0014	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0404	1.1484	1.0390	1.1470	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015616	天弘丰益债券发起C	1.0361	1.0774	1.0347	1.0760	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011656	天弘京津冀A	1.0614	1.1277	1.0600	1.1263	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	007417	泰康信用精选债券A	1.1327	1.1978	1.1314	1.1965	0.0013	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
21	012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0371	1.1105	1.0358	1.1092	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0409	1.1169	1.0396	1.1156	0.0013	0.13%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
23	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0300	1.0300	1.0287	1.0287	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011657	天弘京津冀C	1.0507	1.1170	1.0494	1.1157	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007418	泰康信用精选债券C	1.1208	1.1821	1.1195	1.1808	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2644	1.4494	1.2632	1.4482	0.0012	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2465	1.2956	1.2453	1.2944	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.2663	1.2663	1.2651	1.2651	0.0012	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0228	1.0299	1.0216	1.0287	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0232	1.0303	1.0220	1.0291	0.0012	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	020880	天弘齐享债券发起D	1.0465	1.0785	1.0453	1.0773	0.0012	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	015341	同泰中短债C	1.0493	1.0493	1.0481	1.0481	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007296	天弘安益C	1.0428	1.1952	1.0417	1.1941	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015342	同泰中短债E	1.0455	1.0455	1.0444	1.0444	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007295	天弘安益A	1.0640	1.2080	1.0629	1.2069	0.0011	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	013585	天弘齐享债券发起A	1.0360	1.1196	1.0349	1.1185	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	013586	天弘齐享债券发起C	1.0280	1.1112	1.0269	1.1101	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015340	同泰中短债A	1.0513	1.0513	1.0502	1.0502	0.0011	0.10%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
39	000306	天弘弘利债券A	1.0977	1.5601	1.0967	1.5591	0.0010	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	014055	太平恒兴纯债	1.0399	1.0817	1.0389	1.0807	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	350006	天治稳健双盈债券	1.0146	2.0402	1.0136	2.0392	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2021	1.3811	1.2011	1.3801	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	290009	泰信周期回报债券	1.1250	1.7200	1.1240	1.7190	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	009343	泰康长江经济带债券A	1.0743	1.1474	1.0734	1.1465	0.0009	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	017622	同泰恒盛债券A	1.1683	1.2903	1.1674	1.2894	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	002528	泰康安益纯债债券A	1.0871	1.3102	1.0863	1.3094	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	002529	泰康安益纯债债券C	1.0526	1.4468	1.0518	1.4460	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009344	泰康长江经济带债券C	1.0745	1.1364	1.0737	1.1356	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017623	同泰恒盛债券C	1.0427	1.2857	1.0419	1.2849	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008933	天弘中债1-3年国开债发起A	1.0164	1.1156	1.0157	1.1149	0.0007	0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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