每日开放式基金净值一览|共127只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970122 | 上证弘利债券A | 1.0943 | 1.0943 | 1.0944 | 1.0944 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 2 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0345 | 1.0345 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 3 | 014779 | 尚正臻利债券A | 1.0456 | 1.0456 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 1.0481 | 1.0481 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 5 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 1.0538 | 1.0848 | 1.0539 | 1.0849 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 1.0322 | 1.0382 | 1.0323 | 1.0383 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 1.0161 | 1.0161 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 1.0406 | 1.1985 | 1.0407 | 1.1986 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | 1.0109 | 1.2449 | 1.0110 | 1.2450 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 1.0359 | 1.1888 | 1.0361 | 1.1890 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.1044 | 1.1687 | 1.1046 | 1.1689 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 12 | 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0647 | 1.1277 | 1.0649 | 1.1279 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 1.0515 | 1.1140 | 1.0517 | 1.1142 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 1.0472 | 1.1464 | 1.0474 | 1.1466 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 1.0401 | 1.1157 | 1.0403 | 1.1159 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 | 1.0648 | 1.0848 | 1.0650 | 1.0850 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 1.0488 | 1.0983 | 1.0490 | 1.0985 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 970123 | 上证弘利债券C | 1.0698 | 1.0698 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015494 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 1.0475 | 1.1044 | 1.0477 | 1.1046 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 20 | 014780 | 尚正臻利债券C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016885 | 山西证券裕泽债券发起式A | 1.0459 | 1.0459 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 23 | 018697 | 尚正臻元债券 | 1.0248 | 1.0485 | 1.0250 | 1.0487 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 1.0174 | 1.2409 | 1.0176 | 1.2411 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0886 | 1.1501 | 1.0888 | 1.1503 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 1.0452 | 1.1117 | 1.0454 | 1.1119 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0214 | 1.0614 | 1.0216 | 1.0616 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 1.0594 | 1.1224 | 1.0597 | 1.1227 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 1.0392 | 1.1330 | 1.0395 | 1.1333 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 30 | 014383 | 申万菱信集利三个月定期开放债 | 1.0419 | 1.0859 | 1.0422 | 1.0862 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 003179 | 山证裕利定开债发起式 | 1.1423 | 1.3044 | 1.1427 | 1.3048 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债券 | 1.0287 | 1.2659 | 1.0291 | 1.2663 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 1.0924 | 1.2072 | 1.0928 | 1.2076 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0795 | 1.1488 | 1.0799 | 1.1492 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | 1.0693 | 1.1049 | 1.0697 | 1.1053 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 1.0656 | 1.0656 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 39 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0789 | 1.0869 | 1.0794 | 1.0874 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0616 | 1.0616 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 1.0917 | 1.1357 | 1.0922 | 1.1362 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0664 | 1.3881 | 1.0670 | 1.3887 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 1.0545 | 1.0735 | 1.0551 | 1.0741 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 1.0092 | 1.0092 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 1.0096 | 1.0833 | 1.0103 | 1.0840 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 1.0073 | 1.0073 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0493 | 1.0693 | 1.0501 | 1.0701 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3654 | 1.3654 | 1.3662 | 1.3662 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 1.0346 | 1.1049 | 1.0355 | 1.1058 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1600 | 1.1600 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
