【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0808	1.0808	1.0781	1.0781	0.0027	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0813	1.1563	1.0787	1.1537	0.0026	0.24%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
3	007492	上银政策性金融债债券A	1.0827	1.1975	1.0803	1.1951	0.0024	0.22%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
4	021139	上银政策性金融债债券C	1.0821	1.1261	1.0798	1.1238	0.0023	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0618	1.0618	1.0599	1.0599	0.0019	0.18%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
6	016537	上银慧鑫利债券	1.1559	1.1559	1.1543	1.1543	0.0016	0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
7	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0301	1.1004	1.0287	1.0990	0.0014	0.14%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
8	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0496	1.0686	1.0482	1.0672	0.0014	0.13%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
9	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3568	1.3568	1.3555	1.3555	0.0013	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3612	1.3612	1.3599	1.3599	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	009578	上银聚德益一年定开债券	1.0451	1.1443	1.0441	1.1433	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
12	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0750	1.6720	1.0740	1.6710	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0046	1.0046	1.0036	1.0036	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
14	009284	上银慧丰利债券	1.0505	1.1130	1.0495	1.1120	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
15	014383	申万菱信集利三个月定期开放债	1.0406	1.0846	1.0397	1.0837	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
16	021442	申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0025	1.0025	1.0016	1.0016	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003179	山证裕利定开债发起式	1.1411	1.3032	1.1402	1.3023	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
18	012750	上银慧鼎利债券A	1.0091	1.0828	1.0082	1.0819	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	012465	上银慧嘉利债券	1.0438	1.1103	1.0430	1.1095	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
20	006917	上银慧祥利债券C	1.0338	1.1867	1.0330	1.1859	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002486	上银慧添利债券	1.0660	1.3877	1.0652	1.3869	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016885	山西证券裕泽债券发起式A	1.0442	1.0442	1.0434	1.0434	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
23	021869	上银慧鼎利债券C	1.0089	1.0089	1.0081	1.0081	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006901	上银慧祥利债券A	1.0381	1.1960	1.0373	1.1952	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
25	011529	上银慧兴盈债券	1.0395	1.1151	1.0388	1.1144	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
26	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0307	1.0367	1.0300	1.0360	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	015335	上银慧信利三个月定开债券	1.0500	1.0700	1.0494	1.0694	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
28	020432	上银聚泽益债券	1.0171	1.0171	1.0165	1.0165	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
29	015500	山西证券裕辰债券发起式	1.0544	1.0844	1.0538	1.0838	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
30	970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	1.0686	1.1042	1.0681	1.1037	0.0005	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
31	011929	申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式	1.1569	1.1569	1.1564	1.1564	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
32	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券	1.0415	1.0910	1.0410	1.0905	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
33	970199	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.0609	1.0609	1.0604	1.0604	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.0651	1.0651	1.0646	1.0646	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
35	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0401	1.0401	1.0396	1.0396	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0429	1.0429	1.0424	1.0424	0.0005	0.05%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
37	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0022	1.0022	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0023	1.0023	1.0018	1.0018	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
39	005432	上银聚鸿益三个月定开债券	1.0276	1.2648	1.0271	1.2643	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
40	005666	上银慧佳盈债券	1.0168	1.2403	1.0164	1.2399	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
41	009577	上银聚永益一年定开债券	1.0235	1.1653	1.0231	1.1649	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
42	015949	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0205	1.0605	1.0201	1.0601	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
43	015494	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.0464	1.1033	1.0460	1.1029	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
44	018697	尚正臻元债券	1.0233	1.0470	1.0229	1.0466	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0745	1.0825	1.0741	1.0821	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A	1.0055	1.0055	1.0051	1.0051	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
48	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0749	1.1442	1.0746	1.1439	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	015943	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.0778	1.0778	1.0775	1.0775	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005936	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0203	1.2361	1.0200	1.2358	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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