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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3599 | 1.3599 | 1.3576 | 1.3576 | 0.0023 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3555 | 1.3555 | 1.3532 | 1.3532 | 0.0023 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 1.0300 | 1.0360 | 1.0287 | 1.0347 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 1.0770 | 1.0970 | 1.0760 | 1.0960 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0424 | 1.0424 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
6 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0168 | 1.2309 | 1.0163 | 1.2304 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 970123 | 上证弘利债券C | 1.0692 | 1.0692 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 970122 | 上证弘利债券A | 1.0933 | 1.0933 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
10 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0200 | 1.2358 | 1.0196 | 1.2354 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0877 | 1.1492 | 1.0873 | 1.1488 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.1034 | 1.1677 | 1.1030 | 1.1673 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
13 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0335 | 1.0335 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
14 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | 1.0071 | 1.2495 | 1.0068 | 1.2492 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | 1.0096 | 1.2436 | 1.0093 | 1.2433 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0286 | 1.0286 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 1.0740 | 1.6710 | 1.0740 | 1.6710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1847 | 1.1847 | 1.1857 | 1.1857 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1799 | 1.1799 | 1.1810 | 1.1810 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.8923 | 0.8923 | 0.8953 | 0.8953 | -0.0030 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.5346 | 1.5346 | 1.5397 | 1.5397 | -0.0051 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 1.7530 | 1.9030 | 1.7700 | 1.9200 | -0.0170 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 1.7450 | 1.7450 | 1.7630 | 1.7630 | -0.0180 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |